| 基金全称 | 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华弘信混合D |
| 基金代码 | 022972（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月18日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-18 |
刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现担任债券投资二部总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2019年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月至2019年08月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月至2020年2月20日担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月至2019年08月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月12日-2020年6月18日担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。2019年10月30日至2021年2月25日担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日起担任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月11日起任鹏华普利债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日起鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日起担任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2022年09月30日担任鹏华丰宁债券型证券投资基金基金经理。2022年1月22日担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年03月25日起担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年07月23日至2023年12月20日担任鹏华丰颐债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月12日起至2024年03月09日担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金基金经理、鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年07月07日担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2023年08月担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月23日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022972 | 鹏华弘信混合D | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 0天 | |
| 022284 | 鹏华弘信混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-11 | 至今 | 68天 | 1.32% |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 至今 | 71天 | 1.95% |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 至今 | 71天 | 1.89% |
| 022258 | 鹏华弘尚混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-27 | 至今 | 82天 | 1.24% |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 84天 | 1.93% |
| 022131 | 鹏华普利债券E | 债券型-混合一级 | 2024-09-06 | 至今 | 103天 | 0.67% |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-03-09 | 至今 | 284天 | 5.08% |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-03-09 | 至今 | 284天 | 4.89% |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又126天 | 8.46% |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又126天 | 9.04% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又165天 | 6.50% |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-混合一级 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又2天 | 7.99% |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又2天 | 13.16% |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又2天 | 12.70% |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-混合一级 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又2天 | 7.20% |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又2天 | 10.06% |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又2天 | 10.26% |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 2022-08-12 | 2024-03-09 | 1年又210天 | 3.92% |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 2022-07-23 | 2023-11-18 | 1年又118天 | 2.65% |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 债券型-长债 | 2022-07-23 | 2023-12-20 | 1年又150天 | 3.74% |
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又269天 | 9.56% |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-25 | 至今 | 2年又269天 | 8.97% |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 债券型-长债 | 2022-01-22 | 至今 | 2年又331天 | 11.83% |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 2022-09-30 | 1年又33天 | 2.91% |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-08-28 | 至今 | 3年又113天 | 12.96% |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 2020-10-30 | 至今 | 4年又50天 | 14.37% |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又117天 | 15.88% |
| 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又117天 | 14.40% |
| 009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-06-11 | 至今 | 4年又191天 | 15.47% |
| 009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-06-11 | 至今 | 4年又191天 | 16.98% |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型-混合一级 | 2019-12-25 | 至今 | 4年又360天 | 22.62% |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.72% |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 2021-02-25 | 1年又119天 | 4.15% |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-03-21 | 至今 | 5年又274天 | 22.91% |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-03-12 | 2020-06-18 | 1年又99天 | 6.12% |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 2018-12-28 | 至今 | 5年又357天 | 29.39% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.01% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2018-10-27 | 2019-11-20 | 1年又24天 | 4.53% |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-13 | 至今 | 6年又160天 | 31.96% |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 5.95% |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 2018-03-28 | 2018-12-19 | 266天 | 7.77% |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2019-08-13 | 1年又138天 | 6.10% |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型-混合一级 | 2017-05-24 | 至今 | 7年又210天 | 29.05% |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型-混合一级 | 2017-05-24 | 至今 | 7年又210天 | 32.08% |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 2017-05-12 | 2020-02-20 | 2年又284天 | 17.05% |
| 003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2018-06-28 | 1年又144天 | 1.47% |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2019-02-27 | 2年又23天 | 8.16% |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2019-08-13 | 2年又190天 | 9.30% |
| 003172 | 鹏华丰安债券 | 债券型-长债 | 2017-02-04 | 2017-09-06 | 214天 | 6.47% |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 2016-11-17 | 至今 | 8年又33天 | 54.57% |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-27 | 2018-08-08 | 2年又73天 | -6.16% |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 债券型-混合一级 | 2016-05-27 | 至今 | 8年又207天 | 72.95% |
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额和C类、D类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类和D类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后)+3% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
- 鹏华基金管理有限公司关于新增人民币直销资金专户的公告2024-12-18
- 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同2024-12-17
- 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金托管协议2024-12-17
- 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金(D类基金份额)基金产品资料概要(更新)2024-12-17
- 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024-12-17