| 基金全称 | 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
| 基金代码 | 024086（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年09月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 2025-09-19 | 至今 | 0天 | ||
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 2025-09-19 | 至今 | 0天 | ||
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 44天 | 2.76% |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 51天 | 14.97% |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 95天 | 19.01% |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 95天 | 18.96% |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 13.34% |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 13.38% |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 13.26% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 12.31% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 12.39% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 15.70% |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 24.42% |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 24.49% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 26.67% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 19.85% |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 12.01% |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 120天 | 12.09% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 指数型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 指数型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
 | |
| 姓名 | 张诗悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
张诗悦女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年12月25日起担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年3月25日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 2025-09-19 | 至今 | 0天 | ||
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 2025-09-19 | 至今 | 0天 | ||
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 44天 | 2.76% |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 51天 | 14.97% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 178天 | 20.11% |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 268天 | 15.09% |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又90天 | 25.80% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又90天 | 30.23% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又90天 | 42.71% |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又90天 | 38.50% |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又90天 | 38.83% |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又90天 | 25.49% |
| 009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.98% |
| 009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.51% |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-04 | 2022-11-19 | 1年又319天 | -28.46% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金管理人以套期保值为目的,根据风险管理的原则,将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 可转换债券和可交换债券投资策略 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 债券(除可转换债券和可交换债券)投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金管理人可每月对本基金相对业绩比较基准的超额收益率以及本基金的可供分配利润进行评价,符合收益分配情况下,基金管理人可进行收益分配。本基金可每月进行评价及收益分配,基金收益评价日、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 基金公告
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- 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2025-09-19
- 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议2025-09-19
- 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告2025-09-19
- 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要2025-09-19