| 基金全称 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF |
| 基金代码 | 159200（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立规模 | 30.000亿份 | 资产规模 | 246.59亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
张洋先生:中国,研究生、硕士。曾任招商银行总行交易员,招商银行总行投资经理,平安银行总行投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年08月起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年09月起任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2025年03月起任富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 199天 | 0.37% |
| 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2025-03-20 | 至今 | 311天 | 4.86% |
| 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2025-03-20 | 至今 | 311天 | 4.68% |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 债券型-长债 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又4天 | 1.63% |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 债券型-长债 | 2025-01-21 | 至今 | 1年又4天 | 1.16% |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又138天 | 2.61% |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又138天 | 2.82% |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 2024-03-01 | 171天 | 4.10% |
| 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 1年又183天 | 4.57% |
| 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 债券型-混合一级 | 2023-02-28 | 2024-08-29 | 1年又183天 | 4.26% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 2024-03-01 | 1年又223天 | 5.30% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 2024-03-01 | 1年又223天 | 4.89% |
| 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 2021-07-29 | 2023-07-25 | 1年又361天 | 4.96% |
| 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 2021-07-29 | 2023-07-25 | 1年又361天 | 5.59% |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 至今 | 5年又49天 | 21.38% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-10-13 | 2022-12-01 | 2年又49天 | 7.57% |
| 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-09-17 | 至今 | 5年又131天 | 16.51% |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-08-31 | 至今 | 5年又148天 | 19.99% |
| 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 1年又84天 | 3.33% |
| 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-06-09 | 2021-09-01 | 1年又84天 | 3.58% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 2024-03-01 | 3年又279天 | 11.58% |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2020-05-27 | 2023-07-25 | 3年又59天 | 13.86% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 2024-03-01 | 3年又279天 | 13.28% |
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| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月14日起任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月25日担任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 184天 | 0.36% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 317天 | 2.03% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 317天 | 2.01% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 317天 | 1.67% |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 指数型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又148天 | 3.68% |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又208天 | 4.20% |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又285天 | 4.60% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又290天 | 3.32% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又290天 | 3.77% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又330天 | 5.16% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又330天 | 5.12% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又122天 | 12.96% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又277天 | 14.40% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又277天 | 15.44% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又277天 | 15.36% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又56天 | 10.56% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又91天 | 8.03% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又91天 | 8.99% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又153天 | 10.87% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又153天 | 11.82% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又153天 | 9.50% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又153天 | 9.04% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟跟踪偏离度和踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(即基金相对业绩比较基准的超额收益率)或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200) - 基金公告
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