| 基金全称 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
| 基金代码 | 511520（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年08月03日 | 成立日期 | 2022年08月19日 |
| 成立规模 | 78.486亿份 | 资产规模 | 520.47亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) - 基金经理
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| 姓名 | 朱征星 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-19 |
朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司研究所固收研究负责人;自2019年8月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年11月起任富国金融债债券型证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月28日起任富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 债券型-长债 | 2025-08-28 | 至今 | 8天 | 0.01% |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 债券型-长债 | 2025-08-28 | 至今 | 8天 | 0.00% |
| 022134 | 富国增利债券发起式F | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 364天 | 2.24% |
| 022133 | 富国增利债券发起式E | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 364天 | 2.15% |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 指数型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又6天 | 3.54% |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又146天 | 4.18% |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又294天 | 7.07% |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又294天 | 7.51% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又345天 | 12.77% |
| 017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又105天 | 9.27% |
| 017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又105天 | 8.77% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又152天 | 15.17% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又152天 | 15.39% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-19 | 至今 | 3年又18天 | 14.88% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又222天 | 12.75% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 3年又274天 | 13.11% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2021-12-06 | 至今 | 3年又274天 | 13.55% |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又60天 | 14.08% |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又60天 | 15.29% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2021-04-13 | 2023-01-03 | 1年又265天 | 5.73% |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 2020-11-20 | 至今 | 4年又290天 | 19.18% |
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| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-24 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月14日起任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月25日担任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 42天 | -0.19% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 175天 | 1.42% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 175天 | 1.42% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 175天 | 1.23% |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 指数型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又6天 | 3.54% |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又66天 | 3.79% |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又143天 | 4.07% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又148天 | 3.37% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又148天 | 3.73% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又188天 | 4.51% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又188天 | 4.47% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 1年又345天 | 12.77% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又135天 | 13.99% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又135天 | 15.24% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又135天 | 15.17% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 2年又279天 | 10.11% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又314天 | 8.00% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又314天 | 8.86% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又11天 | 8.16% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又11天 | 8.99% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又11天 | 8.95% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又11天 | 8.55% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代,从而更好地追踪标的指数。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债7-10年政策性金融债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) - 基金公告
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告2025-09-03
- 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告2025-08-30
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-08-05
- 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告2025-08-04
- 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告2025-07-21