| 基金全称 | 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证红利ETF |
| 基金代码 | 515180（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年10月30日 | 成立日期 | 2019年11月26日 |
| 成立规模 | 9.926亿份 | 资产规模 | 83.02亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 林伟斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-26 |
林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日至2025年5月10日)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)。易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年07月08日任职)。易方达国企改革指数分级证券投资基金(自2021年01月01日起任职)。易方达上证50指数分级证券投资基金(更名为:易方达上证50指数证券投资基金(LOF))(2021年01月01日至2023年9月2日任职)。易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)。易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月8日至2025年5月10日任职)。2021年12月17日至2023年9月2日任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年12月28日起任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 293天 | 2.43% |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 293天 | 18.17% |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 293天 | 50.31% |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又162天 | 27.70% |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又162天 | 28.07% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又210天 | 35.67% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2023-12-06 | 2025-05-10 | 1年又156天 | 23.62% |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-06 | 至今 | 1年又331天 | 57.04% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 2025-05-10 | 1年又240天 | 17.18% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又47天 | 62.48% |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又279天 | 6.43% |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又279天 | 7.64% |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-09-02 | 1年又259天 | -21.41% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又339天 | 5.13% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 2023-09-02 | 2年又41天 | -19.14% |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-09-02 | 2年又45天 | -14.03% |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又216天 | 14.57% |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又216天 | 14.05% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -22.07% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -11.73% |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又5天 | 7.57% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 5年又87天 | 50.31% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 5年又87天 | 49.53% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又312天 | 75.14% |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 2025-05-10 | 5年又203天 | 27.32% |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 2025-05-10 | 5年又203天 | 28.05% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 2025-05-10 | 5年又216天 | 27.95% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 24.76% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 25.08% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 41.52% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 45.49% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 44.38% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 42.59% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 22.70% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 21.99% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 25.52% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 24.83% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-07-01 | 2017-07-07 | 1年又6天 | -5.98% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-05-26 | 2017-07-07 | 1年又42天 | -3.37% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-08-27 | 2017-06-23 | 1年又301天 | -6.87% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2013-11-29 | 2017-07-07 | 3年又221天 | 9.34% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-11-14 | 2017-06-23 | 3年又222天 | 65.48% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-03-06 | 2017-06-23 | 4年又110天 | 52.59% |
 | |
| 姓名 | 宋钊贤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-05 |
宋钊贤先生:中国国籍,理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。2023年1月18日担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。2023年10月14日起担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)的基金经理助理。2023年12月2日担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年3月30日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年11月30日任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年4月12日起担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年5月8日任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。现任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 293天 | 2.43% |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又70天 | 17.70% |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又70天 | 18.48% |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又213天 | -30.13% |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又214天 | 57.94% |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又278天 | -14.14% |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又279天 | 6.43% |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又279天 | 7.64% |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又305天 | -17.96% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又339天 | 5.13% |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又72天 | -16.67% |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又72天 | -24.22% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又72天 | -0.95% |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 指数型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又74天 | -7.91% |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又74天 | 0.97% |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又76天 | -1.42% |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 指数型-股票 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又116天 | -14.21% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又171天 | -20.07% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又171天 | -26.51% |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又171天 | 86.82% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又171天 | 1.55% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又171天 | 10.46% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-16 | 至今 | 4年又260天 | -3.40% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-16 | 至今 | 4年又260天 | -7.98% |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又28天 | 22.42% |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又28天 | 23.04% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又28天 | 48.61% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又28天 | 49.37% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又28天 | 25.47% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又28天 | 52.27% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 3、金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 4、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 5、融资融券业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。此外,本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。 6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金于每年第三季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.5%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率为原则,在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金每年进行1次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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