| 基金全称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛货币E |
| 基金代码 | 519516（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2011年02月21日 | 成立日期 | 2014年09月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 廉素君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-04 |
廉素君女士:中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日起担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理。2023年2月21日担任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月6日担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 31天 | 0.21% |
| 012357 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-06 | 至今 | 31天 | 0.19% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又17天 | 6.85% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2023-02-21 | 至今 | 3年又17天 | 6.50% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又21天 | 8.12% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又21天 | 8.79% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又21天 | 10.59% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-02-17 | 至今 | 3年又21天 | 11.76% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 货币型-普通货币 | 2023-02-16 | 至今 | 3年又22天 | 4.83% |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又108天 | 8.95% |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-22 | 至今 | 3年又108天 | 9.67% |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又177天 | 6.19% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又135天 | 12.30% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又135天 | 11.33% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又7天 | 14.04% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又7天 | 15.97% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又7天 | 14.04% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又7天 | 13.39% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2019-03-04 | 至今 | 7年又7天 | 15.31% |
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| 姓名 | 张蕴文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-11 |
张蕴文女士:中国国籍,澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年4月11日任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。曾任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2024年4月25日担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理、浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金经理、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月20日担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年2月5日担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-05 | 至今 | 32天 | 0.22% |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-05 | 至今 | 32天 | 0.22% |
| 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型-长债 | 2025-04-02 | 至今 | 341天 | 3.00% |
| 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又201天 | 2.87% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.16% |
| 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 4.04% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 4.44% |
| 009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 3.97% |
| 009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 4.61% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 2.84% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 2.38% |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又318天 | 2.77% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 1年又89天 | 3.17% |
| 017712 | 浦银安盛货币D | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又332天 | 2.56% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又332天 | 2.56% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又332天 | 3.03% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又332天 | 2.56% |
| 018092 | 兴银现金添利C | 货币型-普通货币 | 2023-03-09 | 2023-09-15 | 190天 | 1.22% |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 3.15% |
| 008582 | 兴银聚丰债券A | 债券型-中短债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.81% |
| 003525 | 兴银现金收益A | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.67% |
| 007563 | 兴银汇逸定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.16% |
| 001794 | 兴银朝阳A | 债券型-长债 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.86% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 2.37% |
| 000741 | 兴银货币A | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.24% |
| 000740 | 兴银货币B | 货币型-普通货币 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1年又37天 | 1.46% |
| 007637 | 兴银鑫日享短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.02% |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 10.89% |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.86% |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 3年又34天 | 11.06% |
| 投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 类属配置策略 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。结合宏观经济研究和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。 信用分析策略 为力求在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债券、公司债券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有基本财务模型的内部评价。基本财务模型在信用评价方面主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NETDEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 套利操作策略 套利操作策略主要包括两方面,一,跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。二,跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。 相对价值策略 基于量化模型的分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以获得收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种;另一方面,通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析,评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资方法,以提高投资组合的整体持续变现能力。例如,对N天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 波动性交易策略 把握资金供求的阶段变化,利用关键市场时机(如季节性因素、突发事件)造成的短期市场失衡机会进行短期交易,以获得超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且于次一工作日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,当日净收益大于0时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于0时,保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于0,若当日净收益小于0时,则缩减投资人基金份额; 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6、本基金同类每份基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2026年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购...2026-02-11
- 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 浦银安盛货币市场证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22