| 基金全称 | 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 兴业科创价格ETF |
| 基金代码 | 589050（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月30日 |
| 成立规模 | 2.190亿份 | 资产规模 | 1.14亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 徐成城 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司。2025年5月22日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金、兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年6月16日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月29日起担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年11月4日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2026-01-21 | 至今 | 4天 | |
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2026-01-21 | 至今 | 4天 | |
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 82天 | 12.47% |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 82天 | 12.42% |
| 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 指数型-股票 | 2025-10-29 | 至今 | 88天 | 5.21% |
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 89天 | |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 172天 | 19.78% |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 179天 | 33.28% |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 223天 | 29.87% |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 223天 | 29.72% |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 19.25% |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 20.16% |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 19.07% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 14.27% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 14.49% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 21.33% |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 44.54% |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 44.73% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 49.13% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 32.10% |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 18.11% |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 248天 | 18.28% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.40% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 2023-10-11 | 285天 | -11.54% |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-10-19 | 2023-10-11 | 357天 | -6.74% |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-05-09 | 2023-05-23 | 1年又14天 | 9.18% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-04-26 | 1年又130天 | 30.00% |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-27 | 2023-04-26 | 1年又181天 | -10.75% |
| 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.28% |
| 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-08-13 | 2023-05-30 | 1年又290天 | -18.72% |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.19% |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-03 | 2023-05-30 | 1年又300天 | -23.59% |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-28 | 2023-05-23 | 1年又299天 | -22.27% |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 51.36% |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | 1年又340天 | 52.23% |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-06-20 | 2年又3天 | -0.75% |
| 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -13.80% |
| 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2023-05-30 | 1年又356天 | -14.30% |
| 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-10 | 2年又33天 | -9.00% |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型-股票 | 2021-04-07 | 2023-05-23 | 2年又46天 | -2.96% |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型-股票 | 2021-02-25 | 2023-04-26 | 2年又60天 | 47.11% |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.63% |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 40.09% |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 180.50% |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-07-21 | 1年又109天 | 181.55% |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-03-10 | 2023-05-23 | 3年又74天 | 102.11% |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 指数型-股票 | 2020-02-27 | 2023-05-10 | 3年又73天 | 6.51% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 2023-05-10 | 3年又109天 | 39.63% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2023-05-23 | 3年又124天 | 129.62% |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.06% |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-20 | 2021-07-21 | 1年又183天 | 64.78% |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.01% |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-01-16 | 2021-07-21 | 1年又187天 | 69.75% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2019-04-18 | 2020-12-11 | 1年又238天 | 84.75% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 75.20% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-16 | 2020-12-11 | 1年又240天 | 76.73% |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2018-11-14 | 2023-05-10 | 4年又178天 | 88.76% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -23.34% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2019-11-01 | 1年又154天 | -22.01% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2018-05-31 | 2021-07-21 | 3年又52天 | -11.97% |
| 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 指数型-股票 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1天 | -1.58% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 31.53% |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 33.75% |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-01-22 | 2021-07-21 | 3年又181天 | 32.99% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 86.84% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 50.66% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2021-07-21 | 4年又169天 | 96.57% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.15% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 264.15% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 758.05% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 指数型-股票 | 2017-02-03 | 2020-12-11 | 3年又312天 | 23.20% |
 | |
| 姓名 | 张诗悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
张诗悦女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员,2021年1月4日至2022年11月24日担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年4月10日至2024年6月14日担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理,2024年6月21日起担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金、兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2024年12月25日起担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年3月25日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年7月30日起担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年8月6日起担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 82天 | 12.47% |
| 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 82天 | 12.42% |
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 89天 | |
| 563620 | 兴业中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 172天 | 19.78% |
| 589050 | 兴业科创价格ETF | 指数型-股票 | 2025-07-30 | 至今 | 179天 | 33.28% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 306天 | 32.39% |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 指数型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又31天 | 21.98% |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 32.36% |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 36.57% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 68.02% |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 60.91% |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 61.41% |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又218天 | 31.94% |
| 009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.98% |
| 009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-10 | 2024-06-14 | 1年又66天 | -20.51% |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-04 | 2022-11-19 | 1年又319天 | -28.46% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素,可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合,以更好地实现跟踪标的指数的目的。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 在因特殊情形导致基金无法投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金在适当情形下还将参与固定收益品种及其他符合基金合同约定的品种的投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券投资策略 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配: 每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价:计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率;当超额收益率大于0.01%时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的80%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0.01%时,本基金将不进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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