基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 1.413504-30 | 1.4135 | -0.59% | 开放申购 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.022204-30 | 1.2757 | 0.15% | 限大额 |
002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 1.057504-30 | 1.2975 | 0.06% | 暂停申购 |
002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.699004-30 | 1.6990 | 0.83% | 开放申购 |
003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 1.016504-30 | 1.2673 | 0.25% | 限大额 |
003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056204-30 | 1.2506 | 0.09% | 限大额 |
003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.008104-30 | 1.2653 | 0.08% | 开放申购 |
005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.347604-30 | 1.3476 | 0.18% | 开放申购 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.674604-30 | 1.6746 | 0.22% | 开放申购 |
007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.116304-30 | 1.4078 | -0.21% | 开放申购 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.039604-30 | 1.0396 | 2.17% | 开放申购 |
007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.036204-30 | 1.1007 | 0.11% | 暂停申购 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.023604-30 | 1.0236 | 2.17% | 开放申购 |
007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.097104-30 | 1.3786 | -0.21% | 开放申购 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039304-30 | 1.1172 | 0.09% | 暂停申购 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.038304-30 | 1.1081 | 0.09% | 暂停申购 |
007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 1.390604-30 | 1.3906 | -0.59% | 开放申购 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071104-30 | 1.0711 | 0.06% | 暂停申购 |
007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114904-30 | 1.1149 | 0.03% | 暂停申购 |
007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128804-30 | 1.1288 | 0.03% | 暂停申购 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.028104-30 | 1.1336 | 0.15% | 限大额 |
009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018604-30 | 1.0917 | 0.22% | 开放申购 |
009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004104-30 | 1.0715 | 0.22% | 开放申购 |
009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 0.890804-30 | 0.9602 | -0.65% | 开放申购 |
009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 0.884904-30 | 0.9530 | -0.65% | 开放申购 |
009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.023504-30 | 1.0312 | -0.07% | 开放申购 |
009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.006204-30 | 1.0120 | -0.07% | 开放申购 |
009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010104-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.573204-30 | 0.5732 | -0.43% | 开放申购 |
010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.565804-30 | 0.5658 | -0.44% | 开放申购 |
010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.948304-30 | 0.9689 | -0.33% | 开放申购 |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.935904-30 | 0.9541 | -0.33% | 开放申购 |
010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.003304-30 | 1.0043 | 0.03% | 开放申购 |
010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 0.992904-30 | 0.9929 | 0.03% | 开放申购 |
010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815104-30 | 0.8151 | 0.01% | 开放申购 |
010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809804-30 | 0.8098 | 0.02% | 开放申购 |
010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 0.574003-22 | 0.5740 | --- | 暂停申购 |
010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 0.565503-22 | 0.5655 | --- | 暂停申购 |
010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.538804-30 | 0.5388 | -1.12% | 开放申购 |
010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533004-30 | 0.5330 | -1.11% | 开放申购 |
011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 0.727703-22 | 0.7277 | --- | 暂停申购 |
011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 0.716903-22 | 0.7169 | --- | 暂停申购 |
012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.967204-30 | 0.9672 | 0.10% | 开放申购 |
012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.960404-30 | 0.9604 | 0.09% | 开放申购 |
013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.001904-30 | 1.0019 | 0.28% | 开放申购 |
013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.992404-30 | 0.9924 | 0.28% | 开放申购 |
013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.405004-30 | 1.4050 | 0.00% | 开放申购 |
014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.331404-30 | 1.3314 | 0.18% | 开放申购 |
014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.672004-30 | 1.6720 | 0.84% | 开放申购 |
014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.009204-30 | 1.0180 | --- | 暂停申购 |
014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008104-30 | 1.0169 | --- | 暂停申购 |
015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.782904-30 | 0.7829 | -0.70% | 开放申购 |
015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.775604-30 | 0.7756 | -0.70% | 开放申购 |
017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.002404-30 | 1.0274 | 0.07% | 开放申购 |
018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.929604-30 | 0.9296 | -0.36% | 开放申购 |
018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.927404-30 | 0.9274 | -0.37% | 开放申购 |
688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.419004-30 | 2.0200 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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