基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.017005-17 | 2.4950 | 0.59% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.097605-17 | 1.3763 | 0.01% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115105-17 | 1.9573 | 0.82% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.029405-17 | 1.2327 | 0.01% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058405-17 | 1.1319 | 0.01% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090705-17 | 1.0907 | 1.13% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.098005-17 | 1.1688 | -0.03% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.418205-17 | 1.4182 | 0.37% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.768405-17 | 0.7684 | 1.01% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.039405-17 | 1.1019 | 0.00% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.075705-17 | 1.1370 | 0.01% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.961005-17 | 0.9610 | 1.09% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.950005-17 | 0.9500 | 1.10% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.824905-17 | 0.8249 | 0.94% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.865205-17 | 0.8652 | 0.36% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.795805-17 | 0.7958 | 0.01% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.335505-17 | 0.3355 | 0.54% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.630605-17 | 0.6306 | 0.02% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.624705-17 | 0.6247 | 0.03% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.999505-17 | 0.9995 | 0.07% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.987205-17 | 0.9872 | 0.07% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.029605-17 | 1.1052 | 0.04% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.851005-17 | 0.8510 | 0.24% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.836605-17 | 0.8366 | 0.22% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-17 | 1.0309 | 0.14% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-17 | 1.0159 | 0.14% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031505-17 | 1.0980 | -0.01% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.000805-17 | 1.0745 | 0.01% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060105-17 | 1.1351 | 0.03% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.995805-17 | 0.9958 | 0.49% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.988605-17 | 0.9886 | 0.50% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617405-17 | 0.6174 | 1.08% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.608005-17 | 0.6080 | 1.08% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.832605-17 | 0.8326 | 0.36% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.330905-17 | 0.3309 | 0.55% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062705-17 | 1.0627 | 1.12% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.791105-17 | 0.7911 | 0.01% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038805-17 | 1.0588 | 0.00% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.531905-17 | 0.5319 | 0.59% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.525405-17 | 0.5254 | 0.59% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.401105-17 | 1.4011 | 0.37% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.764805-17 | 0.7648 | 1.02% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098005-17 | 1.6080 | 0.82% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.815305-17 | 0.8153 | 0.94% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.074405-17 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.070505-17 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.136205-17 | 1.1362 | 7.78% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024405-17 | 1.0244 | -0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.068505-17 | 1.0685 | 0.05% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.067205-17 | 1.0672 | 0.05% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007305-17 | 1.0073 | 0.48% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.006005-17 | 1.0060 | 0.47% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004605-17 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004305-17 | 1.0043 | 0.01% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.059705-17 | 1.0597 | 0.03% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.075505-17 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.097805-17 | 1.0978 | -0.02% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 0.999905-17 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 0.999905-17 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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