基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.072605-09 | 1.1791 | -0.03% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.072705-09 | 1.1792 | -0.03% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.056605-09 | 1.1566 | 0.00% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.039205-09 | 1.1392 | 0.00% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.062805-09 | 1.2523 | -0.02% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.154005-09 | 1.2705 | -0.02% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089205-09 | 1.1422 | 0.16% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072905-09 | 1.1259 | 0.16% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.727205-09 | 1.7842 | -0.01% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.719205-09 | 1.7793 | -0.01% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.010505-09 | 1.1294 | -0.04% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.029505-09 | 1.1285 | -0.04% | 暂停申购 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.060505-09 | 1.6385 | -0.02% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.033805-09 | 1.0873 | -0.05% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.026505-09 | 1.0800 | -0.05% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.049105-09 | 1.0841 | -0.01% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.080205-09 | 1.0802 | -0.01% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.049705-09 | 1.0998 | -0.02% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.053205-09 | 1.0932 | -0.03% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022205-09 | 1.0222 | 0.29% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015005-09 | 1.0150 | 0.29% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.027005-09 | 1.0520 | -0.04% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.022705-09 | 1.0477 | -0.03% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.042405-09 | 1.0524 | -0.06% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.042805-09 | 1.0528 | -0.05% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.335505-09 | 1.6855 | -0.02% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.394905-09 | 1.6809 | -0.02% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008205-09 | 1.0082 | 0.00% | 限大额 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.882905-09 | 0.8829 | 0.82% | 开放申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.880405-09 | 0.8804 | 0.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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