基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453905-16 | 1.4539 | -0.45% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.204205-16 | 1.5712 | -0.12% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393705-16 | 1.3937 | -0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.517305-16 | 1.5173 | -0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.511905-16 | 1.5119 | -0.12% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080705-16 | 1.3038 | -0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100905-16 | 1.4410 | 0.00% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.144005-16 | 1.2700 | 0.01% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.636805-16 | 1.6368 | -0.04% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.025705-16 | 1.3637 | -0.14% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.067805-16 | 1.4211 | -0.13% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.335505-16 | 1.3355 | -0.07% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174705-16 | 1.3015 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.690605-16 | 2.0117 | -0.39% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.235205-16 | 1.2352 | 0.03% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366705-10 | 1.3667 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.546405-16 | 1.5464 | 0.21% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.061205-10 | 1.3704 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.177005-16 | 1.1770 | 0.02% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.651305-16 | 1.6513 | -0.15% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.625905-16 | 1.6259 | -0.15% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.233605-16 | 1.2827 | 0.02% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.145505-16 | 1.1455 | 0.01% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.059005-10 | 1.3153 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.183105-16 | 1.1831 | -0.66% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.147705-16 | 1.1477 | -0.67% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.432705-16 | 1.4327 | 0.11% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.409905-16 | 1.4099 | 0.11% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.317505-16 | 1.3175 | 0.08% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.291305-16 | 1.2913 | 0.08% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.325105-16 | 1.3251 | -0.17% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.300405-16 | 1.3004 | -0.17% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.204105-16 | 1.2041 | 0.00% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.197705-16 | 1.1977 | 0.00% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.910105-16 | 0.9101 | 0.62% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.891805-16 | 0.8918 | 0.63% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.129005-16 | 1.1290 | 3.87% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.106305-16 | 1.1063 | 3.88% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168105-16 | 1.2146 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.589405-16 | 1.7596 | 0.25% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.542205-16 | 1.7102 | 0.25% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082405-16 | 1.1481 | -0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075905-16 | 1.1385 | -0.02% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074905-10 | 1.2172 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.120605-16 | 1.1857 | -0.01% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109305-16 | 1.1706 | 0.00% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008605-10 | 1.1200 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.092205-16 | 1.0922 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.179605-16 | 1.1796 | 0.03% | 限大额 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 1.003305-16 | 1.0033 | 1.07% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.075005-16 | 1.1371 | 0.00% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.065005-16 | 1.1269 | 0.00% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.861505-10 | 0.8615 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.855205-16 | 0.8552 | 0.22% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839305-16 | 0.8393 | 0.21% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.027505-16 | 1.0275 | 0.06% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.015405-16 | 1.0154 | 0.05% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.687305-16 | 0.6873 | 0.56% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.675705-16 | 0.6757 | 0.55% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.110905-16 | 1.1109 | -0.40% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.092405-16 | 1.0924 | -0.40% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085405-16 | 1.0854 | 0.00% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-16 | 1.0323 | 0.01% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026205-16 | 1.0262 | 0.01% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.052005-16 | 1.0520 | 0.29% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.032505-16 | 1.0325 | 0.28% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850505-16 | 0.8505 | -0.33% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844805-16 | 0.8448 | -0.33% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.938005-16 | 0.9380 | -0.10% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.927805-16 | 0.9278 | -0.10% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009605-16 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999905-16 | 0.9999 | 0.02% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.752105-16 | 0.7521 | 0.28% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.695505-16 | 0.6955 | 0.29% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.635705-16 | 0.6357 | 0.92% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.628105-16 | 0.6281 | 0.92% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.096505-16 | 1.0965 | -0.55% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.085305-16 | 1.0853 | -0.55% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.960805-16 | 0.9608 | -0.63% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.952705-16 | 0.9527 | -0.64% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.024305-10 | 1.0549 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.861305-16 | 0.8613 | 0.07% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.853605-16 | 0.8536 | 0.07% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687605-16 | 0.6876 | 0.29% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.820405-16 | 0.8204 | 0.17% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.817405-16 | 0.8174 | 0.17% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.631105-16 | 1.6311 | -0.04% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.983005-16 | 0.9830 | -0.34% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.980105-16 | 0.9801 | -0.34% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075105-16 | 1.0751 | 0.00% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.332905-16 | 1.3329 | -0.07% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.543405-16 | 1.5434 | 0.21% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.953305-16 | 0.9533 | -0.15% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.951105-16 | 0.9511 | -0.16% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.120505-16 | 1.1205 | -0.01% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019005-16 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018405-16 | 1.0184 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-16 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.022205-16 | 1.0222 | -0.29% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021005-16 | 1.0210 | -0.29% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000905-16 | 1.0009 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000905-16 | 1.0009 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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