基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.168405-09 | 1.1684 | 1.58% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.189605-09 | 1.1896 | 0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.190805-09 | 1.1908 | 0.00% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.678605-09 | 0.6786 | 1.74% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.850405-09 | 0.8504 | 1.06% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113805-09 | 1.2497 | 0.00% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098905-09 | 1.2348 | 0.00% | 限大额 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040605-09 | 1.0976 | -0.04% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067205-09 | 1.1022 | -0.03% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.036005-09 | 1.0360 | 0.46% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018605-09 | 1.0186 | 0.45% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.606705-09 | 0.6067 | 1.52% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.602105-09 | 0.6021 | 1.52% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.024205-09 | 1.1123 | -0.01% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.056505-09 | 1.1242 | -0.01% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044105-09 | 1.0441 | -0.04% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.041005-09 | 1.0410 | -0.04% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.645405-09 | 0.6454 | 0.99% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.645205-09 | 0.6452 | 0.97% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.029405-09 | 1.0704 | -0.02% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060405-09 | 1.0804 | -0.02% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043505-09 | 1.0435 | 0.00% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036805-09 | 1.0368 | 0.00% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.248205-09 | 1.2982 | -0.01% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024305-09 | 1.2810 | 0.00% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047905-09 | 1.0479 | -0.02% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074605-09 | 1.0746 | -0.02% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.215805-09 | 1.4028 | -0.02% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004705-09 | 1.4097 | -0.02% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016705-09 | 1.0167 | -0.03% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.016005-09 | 1.0160 | -0.03% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.019405-09 | 1.0194 | 0.72% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.013605-09 | 1.0136 | 0.72% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.998005-09 | 0.9980 | -0.02% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.998405-09 | 0.9984 | -0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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