基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.077205-10 | 1.7372 | -0.82% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.145605-10 | 1.3956 | -0.81% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.079805-10 | 1.3298 | -0.81% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.985105-10 | 2.1651 | -0.31% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.870705-10 | 2.0507 | -0.31% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.564405-10 | 2.2144 | 0.01% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.729105-10 | 1.8291 | -0.50% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.683805-10 | 1.7838 | -0.50% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.924705-10 | 2.1047 | -0.32% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.971005-10 | 2.1510 | -0.32% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032305-10 | 1.1043 | 0.01% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.0907 | 0.00% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.047905-10 | 1.1079 | 0.01% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.034605-10 | 1.0946 | 0.00% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007805-10 | 1.1358 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.161205-10 | 1.1612 | 0.01% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.145605-10 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076005-10 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.071505-10 | 1.0715 | 0.00% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018705-10 | 1.0187 | -0.13% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008905-10 | 1.0089 | -0.14% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.909605-10 | 0.9096 | 0.09% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.944605-10 | 0.9446 | 0.08% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.053405-10 | 1.0534 | 0.03% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.049405-10 | 1.0494 | 0.02% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.043005-10 | 1.0430 | 0.03% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.109205-10 | 1.1092 | 0.03% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039805-10 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014005-10 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.840605-10 | 0.8406 | -0.27% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.836005-10 | 0.8360 | -0.29% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011105-10 | 1.0111 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.037705-10 | 1.0477 | 0.02% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018605-10 | 1.0406 | 0.03% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014305-10 | 1.0363 | 0.03% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022905-10 | 1.0229 | 0.02% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.021405-10 | 1.0214 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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