基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.063005-15 | 1.7230 | -0.88% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.132505-15 | 1.3825 | -0.71% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.067305-15 | 1.3173 | -0.71% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.969105-15 | 2.1491 | -0.78% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.855505-15 | 2.0355 | -0.78% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.558105-15 | 2.2081 | -0.49% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.735105-15 | 1.8351 | -0.20% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.689605-15 | 1.7896 | -0.20% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.909305-15 | 2.0893 | -0.66% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.955205-15 | 2.1352 | -0.67% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033405-15 | 1.1054 | 0.00% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025805-15 | 1.0918 | 0.00% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.048805-15 | 1.1088 | 0.01% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.035505-15 | 1.0955 | 0.01% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007805-10 | 1.1358 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.164405-15 | 1.1644 | -0.02% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.148605-15 | 1.1486 | -0.03% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076505-15 | 1.0765 | 0.01% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.072005-15 | 1.0720 | 0.01% | 开放申购 |
012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 指数型-股票 | 0.901305-15 | 0.9013 | -0.63% | 开放申购 |
012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 指数型-股票 | 0.935905-15 | 0.9359 | -0.63% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.054305-15 | 1.0543 | 0.00% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.050405-15 | 1.0504 | 0.00% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.044205-15 | 1.0442 | 0.02% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.110405-15 | 1.1104 | 0.02% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041505-15 | 1.1101 | -0.01% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015305-15 | 1.0653 | -0.01% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.835205-15 | 0.8352 | -0.61% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.830605-15 | 0.8306 | -0.61% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.011005-15 | 1.0110 | 0.00% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.039105-15 | 1.0491 | -0.01% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019705-15 | 1.0417 | 0.00% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015405-15 | 1.0374 | 0.00% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024205-15 | 1.0242 | 0.00% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022605-15 | 1.0226 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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