基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000458 | 英大领先回报混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.073805-20 | 1.7338 | 0.48% | 开放申购 |
001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.143605-20 | 1.3936 | 0.45% | 开放申购 |
001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 混合型-灵活 | 1.077705-20 | 1.3277 | 0.45% | 开放申购 |
001607 | 英大策略优选A | 混合型-灵活 | 1.992005-20 | 2.1720 | 0.84% | 开放申购 |
001608 | 英大策略优选C | 混合型-灵活 | 1.876905-20 | 2.0569 | 0.83% | 开放申购 |
001678 | 英大国企改革主题股票 | 股票型 | 1.574905-20 | 2.2249 | 0.74% | 开放申购 |
003446 | 英大睿鑫A | 混合型-灵活 | 1.737005-20 | 1.8370 | 0.03% | 开放申购 |
003447 | 英大睿鑫C | 混合型-灵活 | 1.691505-20 | 1.7915 | 0.04% | 开放申购 |
003713 | 英大睿盛A | 混合型-灵活 | 1.935405-20 | 2.1154 | 0.94% | 开放申购 |
003714 | 英大睿盛C | 混合型-灵活 | 1.981905-20 | 2.1619 | 0.94% | 开放申购 |
008242 | 英大通盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-20 | 1.1056 | 0.01% | 开放申购 |
008243 | 英大通盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025905-20 | 1.0919 | 0.01% | 开放申购 |
009298 | 英大安惠纯债A | 债券型-长债 | 1.049105-20 | 1.1091 | 0.02% | 暂停申购 |
009299 | 英大安惠纯债C | 债券型-长债 | 1.035705-20 | 1.0957 | 0.02% | 暂停申购 |
009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.008505-17 | 1.1365 | --- | 暂停申购 |
010174 | 英大智享债券A | 债券型-混合二级 | 1.168205-20 | 1.1682 | 0.20% | 开放申购 |
010175 | 英大智享债券C | 债券型-混合二级 | 1.152405-20 | 1.1524 | 0.20% | 开放申购 |
012352 | 英大通惠多利债券A | 债券型-长债 | 1.076805-20 | 1.0768 | 0.02% | 开放申购 |
012353 | 英大通惠多利债券C | 债券型-长债 | 1.072205-20 | 1.0722 | 0.02% | 开放申购 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021005-20 | 1.0210 | 0.20% | 开放申购 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011105-20 | 1.0111 | 0.20% | 开放申购 |
014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.054605-20 | 1.0546 | 0.00% | 限大额 |
014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.050605-20 | 1.0506 | 0.00% | 限大额 |
015274 | 英大安益中短债A | 债券型-中短债 | 1.044305-20 | 1.0443 | 0.00% | 开放申购 |
015275 | 英大安益中短债C | 债券型-中短债 | 1.110505-20 | 1.1105 | 0.00% | 开放申购 |
015620 | 英大安悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041205-20 | 1.1098 | 0.00% | 开放申购 |
015621 | 英大安悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015005-20 | 1.0650 | -0.01% | 开放申购 |
015724 | 英大碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.835905-20 | 0.8359 | 0.52% | 开放申购 |
015725 | 英大碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.831305-20 | 0.8313 | 0.52% | 开放申购 |
016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010705-20 | 1.0107 | -0.01% | 限大额 |
016296 | 英大通佑一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.039305-20 | 1.0493 | 0.01% | 暂停申购 |
017440 | 英大安旸纯债债券A | 债券型-长债 | 1.020005-20 | 1.0420 | 0.01% | 开放申购 |
017441 | 英大安旸纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015705-20 | 1.0377 | 0.01% | 开放申购 |
020050 | 英大安华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024205-20 | 1.0242 | 0.00% | 开放申购 |
020051 | 英大安华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022605-20 | 1.0226 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1