基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.136905-24 | 1.1369 | -2.55% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.191305-24 | 1.1913 | 0.02% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.192505-24 | 1.1925 | 0.02% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.675005-24 | 0.6750 | -1.36% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.821705-24 | 0.8217 | -1.68% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115405-24 | 1.2513 | 0.01% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100305-24 | 1.2362 | 0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108005-24 | 1.1080 | 0.01% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098505-24 | 1.0985 | 0.01% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043705-24 | 1.1007 | 0.03% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070305-24 | 1.1053 | 0.03% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021805-24 | 1.0218 | -0.57% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004605-24 | 1.0046 | -0.57% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.587605-24 | 0.5876 | -2.62% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.583105-24 | 0.5831 | -2.62% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.027605-24 | 1.1157 | 0.07% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.059905-24 | 1.1276 | 0.07% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046305-24 | 1.0463 | -0.01% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043205-24 | 1.0432 | 0.00% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.633405-24 | 0.6334 | -0.39% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.633105-24 | 0.6331 | -0.39% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.032405-24 | 1.0734 | 0.03% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.063505-24 | 1.0835 | 0.03% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.000705-24 | 1.0445 | 0.00% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.000705-24 | 1.0378 | 0.00% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.251405-24 | 1.3014 | 0.02% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026905-24 | 1.2836 | 0.02% | 限大额 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.216905-24 | 1.4039 | -0.01% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005505-24 | 1.4105 | -0.01% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018705-24 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.017905-24 | 1.0179 | 0.00% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.024305-24 | 1.0243 | 0.17% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.018305-24 | 1.0183 | 0.16% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.998705-24 | 0.9987 | 0.00% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.999505-24 | 0.9995 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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