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单位净值 (2026-09-30)

1.0535-0.13%
近1月:0.72%
近1年:3.08%

累计净值

1.4893
近3月:0.93%
近3年:10.07%

近6月:1.73%
成立来:60.40%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.33亿元(2026-06-30)基金经理:苏佳等
成 立 日:2015-09-25管 理 人:中欧基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0535 1.4893 -0.13%
    09-29 1.0814 1.4907 0.10%
    09-28 1.0803 1.4896 -0.08%
    09-24 1.0812 1.4905 0.19%
    09-23 1.0792 1.4885 0.03%
    09-22 1.0789 1.4882 0.11%
    09-21 1.0777 1.4870 0.08%
    09-18 1.0768 1.4861 0.11%
    09-17 1.0756 1.4849 0.02%
    09-16 1.0754 1.4847 0.05%
    09-15 1.0749 1.4842 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.72%
    0.93%
    1.73%
    2.49%
    3.08%
    5.45%
    10.07%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    320 | 2376
    67 | 2577
    348 | 2567
    633 | 2550
    786 | 2543
    792 | 2514
    876 | 2282
    559 | 1879
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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105 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资讯 09-30 07:41
126 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-29 07:36
113 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 09-22 07:40
159 0 真牛啊,这个走势666,涨多跌少,还是这个稳 未来涨起来吧 09-09 13:07
129 0 相对于纯债来说,中欧兴利也是个不错的选择,近一周拿 亲切的任芝蔓 09-09 12:16
102 0 最近看了不少纯债,兴利近一周拿了12蛋,收益还不错 总是那么热心小基民 09-09 11:22
151 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 09-09 09:05
240 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 09-09 09:05
292 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 09-05 00:09
214 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期 基金资讯 09-03 00:24
173 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-29 09:21
240 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 10:21
215 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 07-10 09:04
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