基金品种

全球市场

单位净值 (2026-06-23)

1.0694-0.02%
近1月:0.18%
近1年:1.46%

累计净值

1.4787
近3月:0.85%
近3年:9.92%

近6月:1.43%
成立来:58.83%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.21亿元(2026-03-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2015-09-25管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.0694 1.4787 -0.02%
    06-22 1.0696 1.4789 0.01%
    06-18 1.0695 1.4788 0.03%
    06-17 1.0692 1.4785 0.03%
    06-16 1.0689 1.4782 0.02%
    06-15 1.0687 1.4780 0.04%
    06-12 1.0683 1.4776 0.00%
    06-11 1.0683 1.4776 -0.06%
    06-10 1.0689 1.4782 -0.04%
    06-09 1.0693 1.4786 -0.04%
    06-08 1.0697 1.4790 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.85%
    1.43%
    1.48%
    1.46%
    4.88%
    9.92%
    同类平均
    0.04%
    0.19%
    0.84%
    1.44%
    1.46%
    1.61%
    5.17%
    10.01%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    同类排名
    595 | 2705
    1134 | 2705
    1104 | 2698
    1179 | 2685
    1121 | 2689
    1517 | 2581
    1010 | 2217
    494 | 1729
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
7030 12 今天 很容易就看 06-23 10:55
5512 13 大盘 钻石心玩家3 06-18 09:40
4684 12 科技 股市犀利观星者7 06-16 10:18
4027 11 我是一抹红颜 06-13 06:16
4410 11 市场 基弦共振云22 05-20 22:00
104 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-20 09:08
3517 14 面对 收益砚海1 05-19 22:05
3415 14 市场 打耳洞认识 05-14 12:37
3372 13 股债 嗯太想你 05-11 22:29
3760 29 今天 桃花酿做酒 05-08 12:39
3936 13 今天 加密探险家 05-06 23:16
3636 11 市场 红伞下有故人 04-30 22:38
4266 14 市场 当初的我们 04-30 13:59
4406 12 今天股市 开往清晨的午夜 04-29 13:12
4061 13 市场 飒0飒 04-29 11:57
3782 15 今天 步B高升 04-25 14:42
3369 14 大盘 进取型炒股日记 04-22 23:27
159 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:32
4294 14 股市今天 钱波行者 04-20 23:26
3464 13 三大指数 基民飘飘飞 04-09 09:16
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1