基金品种

全球市场

单位净值 (2026-10-26)

1.06040.06%
近1月:0.54%
近1年:3.42%

累计净值

1.4962
近3月:1.46%
近3年:10.83%

近6月:2.07%
成立来:61.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.96亿元(2026-09-30)基金经理:苏佳等
成 立 日:2015-09-25管 理 人:中欧基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额:
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 1.0604 1.4962 0.06%
    10-23 1.0598 1.4956 0.00%
    10-22 1.0598 1.4956 -0.02%
    10-21 1.0600 1.4958 -0.06%
    10-20 1.0606 1.4964 0.13%
    10-19 1.0592 1.4950 0.00%
    10-16 1.0592 1.4950 0.09%
    10-15 1.0582 1.4940 -0.03%
    10-14 1.0585 1.4943 0.15%
    10-13 1.0569 1.4927 0.05%
    10-12 1.0564 1.4922 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.54%
    1.46%
    2.07%
    3.16%
    3.42%
    5.99%
    10.83%
    同类平均
    0.09%
    0.35%
    0.92%
    1.57%
    2.62%
    2.92%
    5.50%
    10.18%
    沪深300
    -2.47%
    -8.78%
    -13.88%
    -15.12%
    -12.54%
    -14.13%
    2.35%
    13.68%
    同类排名
    575 | 2359
    153 | 2371
    164 | 2352
    316 | 2338
    456 | 2328
    520 | 2301
    615 | 2086
    401 | 1706
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
84 0 公告中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧兴利债券 基金资讯 10-23 09:09
85 0 公告中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧兴利债券 基金资讯 10-22 09:04
120 0 公告中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧兴利债券 基金资讯 10-21 09:10
138 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2026年第3季度报告 基金资讯 10-20 09:05
175 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资讯 09-30 07:41
198 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-29 07:36
165 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 09-22 07:40
270 0 真牛啊,这个走势666,涨多跌少,还是这个稳 未来涨起来吧 09-09 13:07
163 0 相对于纯债来说,中欧兴利也是个不错的选择,近一周拿 亲切的任芝蔓 09-09 12:16
141 0 最近看了不少纯债,兴利近一周拿了12蛋,收益还不错 总是那么热心小基民 09-09 11:22
204 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 09-09 09:05
382 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 09-09 09:05
441 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 09-05 00:09
334 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期 基金资讯 09-03 00:24
221 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-29 09:21
281 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 10:21
252 0 公告中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 07-10 09:04
4413 13 股票 钱波松风77 06-25 06:18
7716 12 今天 很容易就看 06-23 10:55
6194 13 大盘 钻石心玩家3 06-18 09:40
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1