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单位净值 (2026-09-22)

1.31380.03%
近1月:0.22%
近1年:2.58%

累计净值

1.3738
近3月:0.60%
近3年:11.00%

近6月:1.62%
成立来:39.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.18亿元(2026-06-30)基金经理:汪晖
成 立 日:2016-06-03管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.3138 1.3738 0.03%
    09-21 1.3134 1.3734 0.01%
    09-18 1.3133 1.3733 0.07%
    09-17 1.3124 1.3724 0.00%
    09-16 1.3124 1.3724 0.03%
    09-15 1.3120 1.3720 0.05%
    09-14 1.3113 1.3713 -0.02%
    09-11 1.3115 1.3715 -0.05%
    09-10 1.3122 1.3722 -0.02%
    09-09 1.3125 1.3725 0.00%
    09-08 1.3125 1.3725 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.22%
    0.60%
    1.62%
    2.23%
    2.58%
    5.29%
    11.00%
    同类平均
    0.14%
    0.26%
    0.70%
    1.57%
    2.19%
    2.63%
    4.73%
    10.01%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    901 | 2370
    1309 | 2365
    1306 | 2353
    904 | 2345
    1035 | 2337
    1110 | 2306
    524 | 2074
    260 | 1685
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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222 0 这个A和E都买了,怎么把你给漏掉了,冲进来 百事小甜饼 04-13 21:49
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550 0 这边连续很多天下蛋了,走势很稳呀 宝友dtgdhduh 04-13 18:16
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