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单位净值 (2026-08-07)

1.28080.06%
近1月:0.25%
近1年:1.91%

累计净值

1.3308
近3月:0.82%
近3年:10.46%

近6月:1.46%
成立来:34.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.27亿元(2026-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2016-06-03管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.2808 1.3308 0.06%
    08-06 1.2800 1.3300 0.00%
    08-05 1.2800 1.3300 -0.02%
    08-04 1.2803 1.3303 0.03%
    08-03 1.2799 1.3299 0.00%
    07-31 1.2799 1.3299 0.02%
    07-30 1.2796 1.3296 0.09%
    07-29 1.2784 1.3284 -0.02%
    07-28 1.2787 1.3287 0.00%
    07-27 1.2787 1.3287 0.00%
    07-24 1.2787 1.3287 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.82%
    1.46%
    1.76%
    1.91%
    4.44%
    10.46%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    951 | 2736
    1040 | 2732
    825 | 2717
    1305 | 2706
    1358 | 2702
    1293 | 2639
    1097 | 2332
    351 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    优秀

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