益民信用增利纯债一年定开C(004804)基金净值_估值

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益民信用增利纯债一年定开C(004804

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本基金已终止

终止日期：2020-09-15

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2020-06-30）	基金经理：赵若琼
成立日：2017-10-16	管理人：益民基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
15进出 18.20% --
19国开 18.14% --
20贴现 17.93% --
15融创 9.07% --
16华夏02 8.28% --
前五持仓占比合计：71.62%
持仓截止日期: 2020-06-30更多持仓信息>

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15进出	18.20%	--
19国开	18.14%	--
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15融创	9.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.1312	1.1312	-0.03%
10-20	1.1315	1.1315	0.00%
10-19	1.1315	1.1315	0.00%
10-16	1.1315	1.1315	0.00%
10-15	1.1315	1.1315	0.00%
10-14	1.1315	1.1315	0.00%
10-13	1.1315	1.1315	0.00%
10-12	1.1315	1.1315	0.00%
10-09	1.1315	1.1315	0.00%
09-30	1.1315	1.1315	0.00%
09-29	1.1315	1.1315	0.00%

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益民信用增利纯债一年定开C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-10-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.03%	0.04%	-0.62%	0.44%	2.58%	8.50%	13.17%
同类平均	0.13%	0.28%	0.58%	-0.51%	2.44%	3.36%	8.93%	13.40%
沪深300	-0.30%	2.16%	2.17%	25.86%	17.00%	23.50%	52.88%	22.05%
同类排名	417 \| 425	437 \| 442	402 \| 429	191 \| 416	396 \| 403	286 \| 360	149 \| 285	104 \| 175
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	0.59%	--	--	2.78%	0.53%	0.06%	1.42%	3.53%
同类平均	0.13%	0.08%	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%
沪深300	10.17%	12.96%	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	221 \| 997	-- \| 895	-- \| --	14 \| 799	606 \| 709	539 \| 636	288 \| 604	28 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	优秀	不佳	不佳	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.85%	8.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	219 \| 799	71 \| 593	-- \| 475	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-31~2020-09-14	赵若琼	258天	0.46%
2018-11-01~2019-12-30	赵若琼张文泉	1年又59天	7.08%
2018-02-06~2018-10-31	赵若琼	267天	4.86%
2017-10-16~2018-02-05	吴桢培	112天	0.08%

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