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民生加银恒益纯债C(005952
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单位净值 (2026-10-09)

1.05250.05%
近1月：0.28%
近1年：2.31%

累计净值

1.3331
近3月：0.57%
近3年：10.24%

近6月：1.32%
成立来：37.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2026-06-30）基金经理：赵小强等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-08 1.0520 1.3326 -0.02%
    09-30 1.0522 1.3328 -0.10%
    09-29 1.0533 1.3339 0.09%
    09-28 1.0524 1.3330 -0.08%
    09-24 1.0532 1.3338 0.14%
    09-23 1.0517 1.3323 0.02%
    09-22 1.0515 1.3321 0.06%
    09-21 1.0509 1.3315 0.05%
    09-18 1.0504 1.3310 0.09%
    09-17 1.0495 1.3301 0.00%
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    0.57%
    1.32%
    2.01%
    2.31%
    4.61%
    10.24%
    同类平均
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.44%
    2.30%
    2.80%
    5.53%
    9.76%
    沪深300
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    -11.46%
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