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民生加银恒益纯债C(005952
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单位净值 (2026-04-21)

1.04170.05%
近1月：0.38%
近1年：0.40%

累计净值

1.3223
近3月：0.81%
近3年：10.17%

近6月：1.14%
成立来：35.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.08亿元（2026-03-31）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    04-20 1.0412 1.3218 -0.01%
    04-17 1.0413 1.3219 0.10%
    04-16 1.0403 1.3209 0.04%
    04-15 1.0399 1.3205 0.04%
    04-14 1.0395 1.3201 0.02%
    04-13 1.0393 1.3199 0.03%
    04-10 1.0390 1.3196 0.02%
    04-09 1.0388 1.3194 -0.03%
    04-08 1.0391 1.3197 0.00%
    04-07 1.0391 1.3197 0.04%
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    0.96%
    0.40%
    5.26%
    10.17%
    同类平均
    0.14%
    0.45%
    0.88%
    1.38%
    1.07%
    1.84%
    5.34%
    10.47%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
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    19.02%
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    762 | 2145
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