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单位净值 (2026-05-22)

1.0984-0.01%
近1月:0.21%
近1年:2.25%

累计净值

1.2764
近3月:1.12%
近3年:9.26%

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成立来:30.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.24亿元(2026-03-31)基金经理:刘诗瑶
成 立 日:2018-09-14管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0984 1.2764 -0.01%
    05-21 1.0985 1.2765 0.00%
    05-20 1.0985 1.2765 0.03%
    05-19 1.0982 1.2762 0.03%
    05-18 1.0979 1.2759 0.05%
    05-15 1.0973 1.2753 0.00%
    05-14 1.0973 1.2753 0.00%
    05-13 1.0973 1.2753 0.03%
    05-12 1.0970 1.2750 0.03%
    05-11 1.0967 1.2747 0.05%
    05-08 1.0962 1.2742 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.21%
    1.12%
    2.33%
    1.47%
    2.25%
    5.48%
    9.26%
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    1061 | 3454
    1001 | 3450
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    60 | 3422
    834 | 3436
    718 | 3282
    1029 | 2862
    1090 | 2353
    四分位排名

    良好

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