华宝宝丰高等级债券A(006300)基金净值_估值

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华宝宝丰高等级债券A(006300

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单位净值 (2024-04-26): 1.0497-0.01%; 近1月：0.28%; 近1年：2.80%

累计净值: 1.1807; 近3月：0.76%; 近3年：8.69%

: 近6月：1.54%; 成立来：19.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.30亿元（2024-03-31）	基金经理：王慧
成立日：2018-08-30	管理人：华宝基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21温州 8.97% --
19余杭 8.89% --
21湖交 8.84% --
21镜湖 8.82% --
21柯桥 8.81% --
前五持仓占比合计：44.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0497	1.1807	-0.01%
04-25	1.0498	1.1808	-0.01%
04-24	1.0499	1.1809	-0.01%
04-23	1.0500	1.1810	0.02%
04-22	1.0498	1.1808	0.03%
04-19	1.0495	1.1805	0.02%
04-18	1.0493	1.1803	0.01%
04-17	1.0492	1.1802	0.01%
04-16	1.0491	1.1801	0.01%
04-15	1.0490	1.1800	0.03%
04-12	1.0487	1.1797	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.28%	0.76%	1.54%	0.98%	2.80%	5.07%	8.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 3259	2683 \| 3215	2725 \| 3105	2582 \| 2932	2654 \| 3085	2347 \| 2757	2039 \| 2375	1693 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.61%	0.54%	0.81%	0.24%	0.36%	0.93%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2670 \| 3230	2490 \| 3114	1221 \| 2943	2327 \| 2851	2621 \| 2778	338 \| 2732	1586 \| 2598	1274 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.22%	2.73%	3.34%	2.88%	3.83%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2495 \| 3114	588 \| 2732	1602 \| 2413	748 \| 2201	806 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-05~至今王慧 3年又54天 9.41%
2018-08-30~2021-03-04 林昊王慧 2年又187天 8.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	王慧	3年又54天	9.41%
2018-08-30~2021-03-04	林昊王慧	2年又187天	8.96%

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2023-12-26	每份派现金0.0050元
2023-09-22	每份派现金0.0010元
2023-06-26	每份派现金0.0100元
2022-03-18	每份派现金0.0100元
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