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交银裕祥纯债债券A(006367
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单位净值 (2026-03-16)

1.0737-0.02%
近1月：0.19%
近1年：1.28%

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1.2297
近3月：0.58%
近3年：8.40%

近6月：0.61%
成立来：24.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.12亿元（2025-12-31）基金经理：张顺晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    03-16 1.0737 1.2297 -0.02%
    03-13 1.0739 1.2299 0.01%
    03-12 1.0738 1.2298 0.07%
    03-11 1.0730 1.2290 0.02%
    03-10 1.0728 1.2288 0.01%
    03-09 1.0727 1.2287 -0.07%
    03-06 1.0734 1.2294 -0.01%
    03-05 1.0735 1.2295 -0.01%
    03-04 1.0736 1.2296 0.07%
    03-03 1.0729 1.2289 0.02%
    03-02 1.0727 1.2287 0.09%
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    0.61%
    0.55%
    1.28%
    3.95%
    8.40%
    同类平均
    0.03%
    0.08%
    0.68%
    0.96%
    0.53%
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    5.56%
    10.46%
    沪深300
    1.22%
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