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单位净值 (2025-12-31)

1.00970.01%
近1月:0.14%
近1年:1.38%

累计净值

1.1816
近3月:0.37%
近3年:7.60%

近6月:0.61%
成立来:18.99%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.23亿元(2025-09-30)基金经理:方抗
成 立 日:2019-01-18管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.0097 1.1816 0.01%
    12-30 1.0096 1.1815 0.01%
    12-29 1.0095 1.1814 0.01%
    12-26 1.0094 1.1813 0.00%
    12-25 1.0094 1.1813 0.01%
    12-24 1.0093 1.1812 0.01%
    12-23 1.0092 1.1811 0.01%
    12-22 1.0091 1.1810 0.01%
    12-19 1.0090 1.1809 0.02%
    12-18 1.0088 1.1807 0.00%
    12-17 1.0088 1.1807 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.14%
    0.37%
    0.61%
    1.38%
    1.38%
    4.05%
    7.60%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.51%
    0.69%
    1.55%
    1.55%
    4.90%
    8.58%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    95 | 974
    243 | 968
    722 | 960
    553 | 949
    562 | 928
    562 | 928
    638 | 828
    467 | 709
    四分位排名

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    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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