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民生加银聚益纯债债券A(007201
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单位净值 (2026-02-24)

1.08930.08%
近1月：0.30%
近1年：1.34%

累计净值

1.2044
近3月：0.47%
近3年：10.34%

近6月：0.87%
成立来：21.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：37.68亿元（2025-12-31）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    02-24 1.0893 1.2044 0.08%
    02-13 1.0884 1.2035 0.02%
    02-12 1.0882 1.2033 0.03%
    02-11 1.0879 1.2030 0.03%
    02-10 1.0876 1.2027 0.01%
    02-09 1.0875 1.2026 0.04%
    02-06 1.0871 1.2022 0.02%
    02-05 1.0869 1.2020 0.01%
    02-04 1.0868 1.2019 0.00%
    02-03 1.0868 1.2019 0.00%
    02-02 1.0868 1.2019 0.02%
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    1.34%
    5.81%
    10.34%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.85%
    5.72%
    10.79%
    沪深300
    1.01%
    0.11%
    5.83%
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