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民生加银聚益纯债债券A(007201
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单位净值 (2026-04-01)

1.09220.02%
近1月：0.30%
近1年：1.68%

累计净值

1.2073
近3月：0.83%
近3年：10.22%

近6月：1.54%
成立来：22.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：37.68亿元（2025-12-31）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-01 1.0922 1.2073 0.02%
    03-31 1.0920 1.2071 0.02%
    03-30 1.0918 1.2069 0.03%
    03-27 1.0915 1.2066 0.01%
    03-26 1.0914 1.2065 0.02%
    03-25 1.0912 1.2063 0.01%
    03-24 1.0911 1.2062 0.01%
    03-23 1.0910 1.2061 0.00%
    03-20 1.0910 1.2061 0.02%
    03-19 1.0908 1.2059 0.03%
    03-18 1.0905 1.2056 0.02%
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    0.83%
    1.68%
    5.45%
    10.22%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.74%
    1.29%
    0.74%
    1.96%
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    10.39%
    沪深300
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