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民生加银聚益纯债债券A(007201
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单位净值 (2026-06-03)

1.10120.03%
近1月：0.60%
近1年：1.91%

累计净值

1.2163
近3月：1.09%
近3年：10.08%

近6月：1.76%
成立来：23.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：44.41亿元（2026-03-31）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-03 1.1012 1.2163 0.03%
    06-02 1.1009 1.2160 0.04%
    06-01 1.1005 1.2156 0.06%
    05-29 1.0998 1.2149 0.05%
    05-28 1.0993 1.2144 0.05%
    05-27 1.0987 1.2138 0.05%
    05-26 1.0982 1.2133 0.05%
    05-25 1.0976 1.2127 0.05%
    05-22 1.0971 1.2122 0.00%
    05-21 1.0971 1.2122 0.03%
    05-20 1.0968 1.2119 0.04%
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    1.91%
    5.36%
    10.08%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    0.98%
    1.61%
    1.50%
    1.98%
    5.45%
    10.01%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
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