民生加银聚益纯债(007201)基金净值_估值

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民生加银聚益纯债(007201

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.04760.14%; 近1月：1.22%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.1627; 近3月：2.63%; 近3年：12.37%

: 近6月：4.38%; 成立来：17.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：55.98亿元（2024-03-31）	基金经理：李文君等
成立日：2019-07-05	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大 6.12% --
22朝阳 5.45% --
21中国 3.83% --
23农业 3.67% --
24国开 3.66% --
前五持仓占比合计：22.73%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大	6.12%	--
22朝阳	5.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0476	1.1627	0.14%
04-22	1.0461	1.1612	0.14%
04-19	1.0446	1.1597	0.11%
04-18	1.0435	1.1586	0.12%
04-17	1.0422	1.1573	0.10%
04-16	1.0412	1.1563	0.04%
04-15	1.0408	1.1559	0.09%
04-12	1.0399	1.1550	0.11%
04-11	1.0388	1.1539	0.07%
04-10	1.0381	1.1532	-0.02%
04-09	1.0383	1.1534	0.08%

更多净值信息>

民生加银聚益纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-28 每份派现金0.0510元
2022-07-18 每份派现金0.0400元
2020-04-21 每份派现金0.0150元
2019-12-06 每份派现金0.0091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	1.22%	2.63%	4.38%	3.05%	5.55%	8.13%	12.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 2787	86 \| 2772	138 \| 2688	139 \| 2522	120 \| 2676	299 \| 2367	437 \| 2026	534 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.89%	1.29%	0.06%	1.23%	0.50%	0.17%	0.99%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 3230	349 \| 3114	2727 \| 2943	1211 \| 2851	2090 \| 2778	509 \| 2732	1418 \| 2598	1029 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.10%	2.72%	4.02%	1.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1739 \| 3114	591 \| 2732	1061 \| 2413	1443 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-21~至今	李文君刘昊	278天	4.25%
2020-08-12~2023-07-20	李文君	2年又342天	9.94%
2019-08-12~2020-08-11	陆欣李文君	1年又0天	1.99%
2019-07-05~2019-08-11	陆欣	37天	0.18%

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近1月收益	728,600.00

2023-07-28	每份派现金0.0510元
2022-07-18	每份派现金0.0400元
2020-04-21	每份派现金0.0150元
2019-12-06	每份派现金0.0091元

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