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民生加银聚益纯债债券A(007201
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单位净值 (2025-12-25)

1.08330.02%
近1月：-0.05%
近1年：0.58%

累计净值

1.1984
近3月：0.75%
近3年：10.05%

近6月：-0.11%
成立来：21.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：39.56亿元（2025-09-30）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-25 1.0833 1.1984 0.02%
    12-24 1.0831 1.1982 0.02%
    12-23 1.0829 1.1980 0.02%
    12-22 1.0827 1.1978 0.02%
    12-19 1.0825 1.1976 0.03%
    12-18 1.0822 1.1973 0.04%
    12-17 1.0818 1.1969 0.02%
    12-16 1.0816 1.1967 0.00%
    12-15 1.0816 1.1967 -0.02%
    12-12 1.0818 1.1969 0.02%
    12-11 1.0816 1.1967 0.04%
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    0.28%
    0.58%
    6.84%
    10.05%
    同类平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    沪深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
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