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单位净值 (2026-04-30)

1.11470.00%
近1月:0.41%
近1年:1.78%

累计净值

1.2147
近3月:1.07%
近3年:9.20%

近6月:1.19%
成立来:22.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.97亿元(2026-03-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-07-11管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1147 1.2147 0.00%
    04-29 1.1147 1.2147 0.02%
    04-28 1.1145 1.2145 0.03%
    04-27 1.1142 1.2142 -0.02%
    04-24 1.1144 1.2144 0.00%
    04-23 1.1144 1.2144 0.00%
    04-22 1.1144 1.2144 0.03%
    04-21 1.1141 1.2141 0.02%
    04-20 1.1139 1.2139 0.05%
    04-17 1.1133 1.2133 0.02%
    04-16 1.1131 1.2131 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.41%
    1.07%
    1.19%
    1.53%
    1.78%
    5.19%
    9.20%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    652 | 3190
    663 | 3455
    432 | 3450
    1251 | 3414
    286 | 3446
    1461 | 3275
    1388 | 2844
    1218 | 2350
    四分位排名

    优秀

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    良好

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