招商添泽纯债A(007595)基金净值_估值_行情走势

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招商添泽纯债A(007595

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单位净值 (2026-11-03): 1.08250.13%; 近1月：0.25%; 近1年：2.38%

累计净值: 1.2841; 近3月：0.71%; 近3年：9.04%

: 近6月：1.28%; 成立来：31.03%

类型：债券型-信用债 \| 中低风险	规模：20.05亿元（2026-09-30）	基金经理：王景绰
成立日：2020-03-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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26交行 3.02% --
25超长 2.88% --
24中联 2.53% --
23国新 2.51% --
前五持仓占比合计：16.44%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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26交行	3.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	1.0825	1.2841	0.13%
11-02	1.0811	1.2827	-0.01%
10-30	1.0812	1.2828	-0.28%
10-29	1.0842	1.2858	0.02%
10-28	1.0840	1.2856	-0.01%
10-27	1.0841	1.2857	0.06%
10-26	1.0834	1.2850	0.03%
10-23	1.0831	1.2847	0.01%
10-22	1.0830	1.2846	-0.01%
10-21	1.0831	1.2847	-0.02%
10-20	1.0833	1.2849	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

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截止至2026-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.25%	0.71%	1.28%	2.40%	2.38%	5.08%	9.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	0.20%	0.71%	1.38%	2.66%	2.75%	5.68%	9.98%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	80 \| 176	49 \| 176	78 \| 176	101 \| 176	110 \| 175	132 \| 175	121 \| 168	110 \| 158
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.59%	0.77%	0.77%	0.54%	-0.20%	0.95%	-0.13%	1.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.68%	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 214	124 \| 240	148 \| 219	196 \| 239	103 \| 239	136 \| 238	136 \| 215	95 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.15%	4.50%	4.29%	2.34%	4.71%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 239	105 \| 233	139 \| 223	69 \| 209	83 \| 193	-- \| 183	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	王景绰	2年又17天	5.03%
2024-05-31~2024-10-17	康晶王景绰	139天	0.88%
2020-03-18~2024-05-30	康晶	4年又74天	23.66%

点击	标题	作者	最新更新时间
41	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年度第四次分	基金资讯	11-04 07:39
59	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 09:35
129	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:57
171	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年度第三次分	基金资讯	08-21 07:28
194	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:37
551	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年度第二次分	基金资讯	05-22 07:29
222	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
237	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:35
601	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	03-17 09:06
446	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	03-17 09:06
618	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2026年度第一次分	基金资讯	02-09 07:21
251	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:11
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431	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:10
287	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:15
418	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年度第二次分	基金资讯	08-12 07:29
280	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-18 09:12
404	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分	基金资讯	05-08 07:18
336	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-21 09:13
347	公告招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-08-24	每10份派现金0.0620元
2026-05-25	每10份派现金0.1090元
2026-02-10	每10份派现金0.0260元
2025-11-10	每10份派现金0.0500元
2025-08-13	每10份派现金0.0600元
2025-05-09	每10份派现金0.0400元
2024-12-19	每10份派现金0.1300元
2024-10-25	每10份派现金0.0300元
2024-05-13	每10份派现金0.1000元
2024-02-01	每10份派现金0.1300元

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