基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-31)

1.0040--
近1月:0.10%
近1年:2.66%

累计净值

1.1988
近3月:0.30%
近3年:8.73%

近6月:1.10%
成立来:21.78%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:80.08亿元(2026-06-30)基金经理:林昊
成 立 日:2019-11-08管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2029-08-22~2029-08-28/2029-08-22...
预估开放申购时间:
2029年08月21日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2029年08月21日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.0040 1.1988 --
    07-24 1.0038 1.1986 --
    07-17 1.0035 1.1983 --
    07-10 1.0033 1.1981 --
    07-03 1.0031 1.1979 --
    06-30 1.0030 1.1978 --
    06-26 1.0029 1.1977 --
    06-18 1.0026 1.1974 --
    06-12 1.0025 1.1973 --
    06-05 1.0023 1.1971 --
    05-29 1.0021 1.1969 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    1.10%
    1.33%
    2.66%
    5.74%
    8.73%
    同类平均
    0.06%
    0.20%
    0.67%
    1.49%
    1.75%
    1.95%
    4.61%
    9.92%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    同类排名
    1948 | 2738
    1912 | 2733
    2454 | 2721
    2059 | 2710
    1981 | 2706
    324 | 2641
    307 | 2329
    946 | 1855
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
62 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:24
273 0 公告华宝基金关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为 基金资讯 07-02 00:06
250 0 公告华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公 基金资讯 06-26 00:07
146 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金提前 基金资讯 05-22 07:29
368 0 公告华宝基金关于华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券 基金资讯 05-19 00:04
420 0 公告华宝基金关于华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券 基金资讯 05-13 10:23
466 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金开放 基金资讯 05-13 07:05
304 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金第十 基金资讯 05-12 07:05
349 0 公告华宝基金关于旗下部分基金新增华鑫证券有限责任公司为 基金资讯 05-07 00:06
113 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:27
135 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 11:03
139 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:41
314 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-02 09:26
258 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 12-02 09:07
294 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金第十 基金资讯 11-20 07:10
197 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-28 09:27
186 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 09:50
259 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金第十 基金资讯 07-23 07:09
521 0 公告华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:32
795 0 华宝宝惠债券2025年度第一季度报告-报告期内基金 华宝基金林昊 04-26 08:00
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1