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前海开源惠盈39个月定开债券(009894
)

单位净值 (2026-10-09)

1.0105--
近1月:0.24%
近1年:2.70%

累计净值

1.1843
近3月:0.69%
近3年:8.07%

近6月:1.36%
成立来:20.10%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:78.96亿元(2026-06-30)基金经理:李炳智
成 立 日:2020-08-24管 理 人:前海开源基金基金评级:
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-03-01~2027-03-05/2027-03-01...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0105 1.1843 --
    09-30 1.0099 1.1837 --
    09-24 1.0095 1.1833 --
    09-18 1.0091 1.1829 --
    09-11 1.0086 1.1824 --
    09-04 1.0081 1.1819 --
    08-28 1.0076 1.1814 --
    08-21 1.0071 1.1809 --
    08-14 1.0066 1.1804 --
    08-07 1.0061 1.1799 --
    07-31 1.0056 1.1794 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.24%
    0.69%
    1.36%
    2.03%
    2.70%
    5.34%
    8.07%
    同类平均
    0.88%
    1.10%
    1.65%
    2.58%
    3.35%
    3.73%
    6.24%
    11.07%
    沪深300
    -0.93%
    -5.58%
    -11.46%
    -5.45%
    -6.75%
    -8.33%
    9.13%
    17.17%
    同类排名
    91 | 304
    161 | 303
    149 | 303
    211 | 303
    226 | 303
    155 | 303
    136 | 288
    197 | 268
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

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