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前海开源惠盈39个月定开债券(009894
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0067--
近1月:0.25%
近1年:2.60%

累计净值

1.1551
近3月:0.71%
近3年:9.08%

近6月:1.30%
成立来:16.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.88亿元(2025-06-30)基金经理:李炳智
成 立 日:2020-08-24管 理 人前海开源基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-05/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0067 1.1551 --
    08-22 1.0062 1.1546 --
    08-15 1.0057 1.1541 --
    08-08 1.0052 1.1536 --
    08-01 1.0047 1.1531 --
    07-25 1.0042 1.1526 --
    07-18 1.0036 1.1520 --
    07-11 1.0031 1.1515 --
    07-04 1.0026 1.1510 --
    06-30 1.0023 1.1507 0.02%
    06-27 1.0021 1.1505 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.25%
    0.71%
    1.30%
    1.68%
    2.60%
    5.29%
    9.08%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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