基金品种

全球市场
前海开源惠盈39个月定开债券(009894
)

单位净值 (2026-10-30)

1.0119--
近1月:0.20%
近1年:2.67%

累计净值

1.1857
近3月:0.68%
近3年:7.96%

近6月:1.30%
成立来:20.26%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:79.48亿元(2026-09-30)基金经理:李炳智
成 立 日:2020-08-24管 理 人:前海开源基金基金评级:
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限500.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-03-01~2027-03-05/2027-03-01...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
金额:
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-30 1.0119 1.1857 --
    10-23 1.0114 1.1852 --
    10-16 1.0110 1.1848 --
    10-09 1.0105 1.1843 --
    09-30 1.0099 1.1837 --
    09-24 1.0095 1.1833 --
    09-18 1.0091 1.1829 --
    09-11 1.0086 1.1824 --
    09-04 1.0081 1.1819 --
    08-28 1.0076 1.1814 --
    08-21 1.0071 1.1809 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.68%
    1.30%
    2.17%
    2.67%
    5.30%
    7.96%
    同类平均
    -0.05%
    1.19%
    1.73%
    2.56%
    3.67%
    3.64%
    6.32%
    11.42%
    沪深300
    -2.92%
    -8.54%
    -12.40%
    -17.09%
    -13.92%
    -15.38%
    2.47%
    11.21%
    同类排名
    31 | 321
    273 | 321
    242 | 321
    238 | 321
    250 | 321
    144 | 321
    147 | 305
    219 | 283
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
46 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-27 10:24
91 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-31 09:19
153 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:28
456 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 06-23 07:31
174 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:27
206 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 09:28
201 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:11
379 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 12-16 07:11
663 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 12-10 09:07
353 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-10 09:06
264 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-28 09:11
356 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 09:11
256 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:13
318 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 06-24 07:30
265 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:27
299 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 09:15
319 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-25 07:43
332 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:37
415 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 12-25 07:48
330 0 公告前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 12-11 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1