德邦锐裕利率债债券A(010309)基金净值_估值

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德邦锐裕利率债债券A(010309

)

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单位净值 (2026-05-27): 1.12460.25%; 近1月：1.07%; 近1年：-1.78%

累计净值: 1.2126; 近3月：1.47%; 近3年：12.44%

: 近6月：0.82%; 成立来：21.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.75亿元（2026-03-31）	基金经理：张旭等
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.04% --
22国开 16.76% --
24国开 16.21% --
24国开 11.53% --
25农发 6.62% --
前五持仓占比合计：70.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	19.04%	--
22国开	16.76%	--
24国开	16.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.1246	1.2126	0.25%
05-26	1.1218	1.2098	0.22%
05-25	1.1193	1.2073	0.17%
05-22	1.1174	1.2054	-0.04%
05-21	1.1178	1.2058	0.00%
05-20	1.1178	1.2058	-0.11%
05-19	1.1190	1.2070	0.43%
05-18	1.1142	1.2022	0.18%
05-15	1.1122	1.2002	-0.15%
05-14	1.1139	1.2019	-0.13%
05-13	1.1154	1.2034	0.10%

更多净值信息>

德邦锐裕利率债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-09-18 每份派现金0.0380元
2025-06-27 每份派现金0.0300元
2024-03-25 每份派现金0.0050元
2021-12-22 每份派现金0.0100元
2021-06-07 每份派现金0.0050元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	1.07%	1.47%	0.82%	1.81%	-1.78%	9.10%	12.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.39%	0.96%	1.51%	1.41%	1.89%	5.47%	10.04%
沪深300	2.74%	3.28%	4.32%	8.56%	6.14%	28.10%	36.16%	27.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 3193	28 \| 3196	170 \| 3190	2865 \| 3174	432 \| 3183	3022 \| 3043	51 \| 2624	132 \| 2132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.54%	0.01%	-4.42%	2.66%	-1.04%	9.29%	0.70%	0.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2408 \| 3242	3340 \| 3527	3420 \| 3500	25 \| 3453	2849 \| 3042	3 \| 3318	426 \| 3197	3103 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.89%	11.91%	3.28%	3.12%	3.04%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3210 \| 3527	20 \| 3318	1556 \| 3110	350 \| 2728	1740 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-20~至今	张旭邹舟	1年又97天	-1.77%
2024-12-24~2025-02-19	张旭	57天	1.18%
2024-08-07~2024-12-23	丁孙楠欧阳帆张旭	138天	9.23%
2023-09-28~2024-08-06	丁孙楠欧阳帆	313天	2.90%
2023-07-07~2023-09-27	丁孙楠	82天	-0.01%

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79	0	$德邦锐裕利率债债券A$真垃圾	细水长流666aa	04-30 21:43
60	0	近一个月39个蛋，在短债里还是相当出色呀，五一前怎	学无止境的朱韵4	04-30 14:20
102	0	公告德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-21 08:45
109	0	公告德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:48
108	0	这个为什么一直没更新收益	刘二龙	02-02 20:32
222	0	公告德邦锐裕利率债债券型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 08:50
100	0	债基更新收蛋啦	烧仙草姐姐	12-24 21:48
177	0	债基昨日收蛋不错呀	喜气洋洋1	12-24 11:19
96	0	热门债基最新收蛋来咯	喜气洋洋1	12-18 12:26
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132	0	投资还是需要耐心的，长期业绩也优秀，多点时间会好	山也听风吖	12-04 14:19
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2172	1	【长债测评】债券Q4转看好，提前测评一轮长利率！旧	养基大叔基金测评	10-20 22:50
188	0	基金经理	基民iin9kc	09-30 19:45
218	0	债基更新收蛋啦	烧仙草姐姐	09-26 20:30
298	1	债基被套，没想到利率债波动这么大，亏麻了	金字塔式	09-25 20:49
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-18	每份派现金0.0380元
2025-06-27	每份派现金0.0300元
2024-03-25	每份派现金0.0050元
2021-12-22	每份派现金0.0100元
2021-06-07	每份派现金0.0050元

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