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嘉实致乾纯债债券(014392
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单位净值 (2026-06-09)

1.0482-0.07%
近1月：0.37%
近1年：0.50%

累计净值

1.1318
近3月：1.13%
近3年：9.15%

近6月：1.57%
成立来：13.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：37.98亿元（2026-03-31）基金经理：赵国英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-09 1.0482 1.1318 -0.07%
    06-08 1.0489 1.1325 -0.07%
    06-05 1.0496 1.1332 -0.07%
    06-04 1.0503 1.1339 0.05%
    06-03 1.0498 1.1334 -0.05%
    06-02 1.0662 1.1339 -0.02%
    06-01 1.0664 1.1341 0.05%
    05-29 1.0659 1.1336 0.02%
    05-28 1.0657 1.1334 0.04%
    05-27 1.0653 1.1330 0.10%
    05-26 1.0642 1.1319 0.10%
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    0.37%
    1.13%
    1.57%
    1.49%
    0.50%
    5.08%
    9.15%
    同类平均
    -0.08%
    0.34%
    0.92%
    1.58%
    1.43%
    1.78%
    5.27%
    9.79%
    沪深300
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    -2.53%
    1.58%
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    2.56%
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