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嘉实致乾纯债债券(014392
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单位净值 (2026-04-30)

1.0599-0.05%
近1月：0.42%
近1年：0.18%

累计净值

1.1276
近3月：0.93%
近3年：9.61%

近6月：0.81%
成立来：13.04%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：37.98亿元（2026-03-31）基金经理：赵国英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-30 1.0599 1.1276 -0.05%
    04-29 1.0604 1.1281 0.11%
    04-28 1.0592 1.1269 0.09%
    04-27 1.0583 1.1260 -0.07%
    04-24 1.0590 1.1267 -0.06%
    04-23 1.0596 1.1273 -0.06%
    04-22 1.0602 1.1279 0.05%
    04-21 1.0597 1.1274 0.04%
    04-20 1.0593 1.1270 0.01%
    04-17 1.0592 1.1269 0.11%
    04-16 1.0580 1.1257 0.04%
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    0.42%
    0.93%
    0.81%
    1.09%
    0.18%
    5.20%
    9.61%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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