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嘉实致乾纯债债券(014392
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单位净值 (2026-07-07)

1.0500-0.01%
近1月：0.04%
近1年：0.32%

累计净值

1.1336
近3月：0.89%
近3年：9.01%

近6月：1.86%
成立来：13.68%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：37.98亿元（2026-03-31）基金经理：赵国英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    07-07 1.0500 1.1336 -0.01%
    07-06 1.0501 1.1337 0.07%
    07-03 1.0494 1.1330 -0.02%
    07-02 1.0496 1.1332 0.02%
    07-01 1.0494 1.1330 -0.10%
    06-30 1.0505 1.1341 -0.10%
    06-29 1.0515 1.1351 0.10%
    06-26 1.0504 1.1340 0.03%
    06-25 1.0501 1.1337 0.08%
    06-24 1.0493 1.1329 0.01%
    06-23 1.0492 1.1328 -0.04%
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    -0.05%
    0.04%
    0.89%
    1.86%
    1.66%
    0.32%
    4.91%
    9.01%
    同类平均
    -0.01%
    0.10%
    0.86%
    1.81%
    1.63%
    1.17%
    5.77%
    9.71%
    沪深300
    -3.76%
    -0.51%
    7.92%
    0.33%
    3.51%
    20.86%
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