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单位净值 (2026-10-19)

1.04920.03%
近1月:0.34%
近1年:2.94%

累计净值

1.1152
近3月:0.70%
近3年:9.51%

近6月:1.32%
成立来:11.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:徐锬
成 立 日:2022-11-23管 理 人:华宝基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-19 1.0492 1.1152 0.03%
    10-16 1.0489 1.1149 0.07%
    10-15 1.0482 1.1142 -0.01%
    10-14 1.0483 1.1143 0.06%
    10-13 1.0477 1.1137 0.02%
    10-12 1.0475 1.1135 0.09%
    10-09 1.0466 1.1126 0.04%
    10-08 1.0462 1.1122 -0.02%
    09-30 1.0464 1.1124 -0.06%
    09-29 1.0470 1.1130 0.08%
    09-28 1.0462 1.1122 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.34%
    0.70%
    1.32%
    2.49%
    2.94%
    5.52%
    9.51%
    同类平均
    0.15%
    0.41%
    0.91%
    1.52%
    2.53%
    2.85%
    5.26%
    10.17%
    沪深300
    -2.65%
    -7.38%
    -7.83%
    -11.72%
    -9.84%
    -7.53%
    6.35%
    18.14%
    同类排名
    653 | 2355
    1264 | 2360
    1544 | 2347
    1409 | 2331
    1153 | 2321
    932 | 2293
    721 | 2073
    784 | 1687
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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