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单位净值 (2026-10-28)

1.08970.00%
近1月:0.70%
近1年:3.49%

累计净值

1.1351
近3月:1.47%
近3年:10.39%

近6月:2.19%
成立来:13.84%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:3.19亿元(2026-09-30)基金经理:周舒展
成 立 日:2022-10-27管 理 人:华安基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-28 1.0897 1.1351 0.00%
    10-27 1.0897 1.1351 0.07%
    10-26 1.0889 1.1343 0.04%
    10-23 1.0885 1.1339 0.01%
    10-22 1.0884 1.1338 0.00%
    10-21 1.0884 1.1338 -0.03%
    10-20 1.0887 1.1341 0.15%
    10-19 1.0871 1.1325 0.03%
    10-16 1.0868 1.1322 0.08%
    10-15 1.0859 1.1313 -0.02%
    10-14 1.0861 1.1315 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.70%
    1.47%
    2.19%
    3.23%
    3.49%
    5.77%
    10.39%
    同类平均
    0.10%
    1.35%
    2.00%
    2.78%
    3.85%
    3.91%
    6.53%
    11.66%
    沪深300
    -0.68%
    -5.92%
    -10.63%
    -14.17%
    -11.79%
    -12.96%
    3.02%
    14.64%
    同类排名
    51 | 287
    33 | 287
    35 | 287
    54 | 287
    67 | 287
    54 | 287
    99 | 273
    90 | 250
    四分位排名

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