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中银誉享一年定开债发起(015869
)
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单位净值 (2024-05-21)

1.02460.00%
近1月:0.24%
近1年:4.81%

累计净值

1.0690
近3月:1.28%
近3年:--

近6月:2.72%
成立来:7.04%
类型:债券型-长债规模:30.56亿元(2024-03-31)基金经理:田原
成 立 日:2022-06-28管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-01~07-02/2024-07-01~07-02
预估开放申购时间:
2024年06月28日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月28日15:00~07月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    05-21 1.0246 1.0690 0.00%
    05-20 1.0246 1.0690 0.03%
    05-17 1.0243 1.0687 0.00%
    05-16 1.0243 1.0687 0.01%
    05-15 1.0242 1.0686 0.04%
    05-14 1.0238 1.0682 0.04%
    05-13 1.0234 1.0678 0.03%
    05-10 1.0231 1.0675 0.01%
    05-09 1.0230 1.0674 0.01%
    05-08 1.0229 1.0673 0.06%
    05-07 1.0223 1.0667 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.24%
    1.28%
    2.72%
    2.20%
    4.81%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    1.21%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.59%
    12.26%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
    同类排名
    201 | 2824
    385 | 2826
    641 | 2720
    791 | 2570
    616 | 2676
    365 | 2378
    -- | 2041
    -- | 1751
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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