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单位净值 (2026-04-14)

1.01820.03%
近1月:0.47%
近1年:1.26%

累计净值

1.1124
近3月:0.98%
近3年:10.63%

近6月:1.54%
成立来:11.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.13亿元(2025-12-31)基金经理:李秋实
成 立 日:2022-11-28管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.0182 1.1124 0.03%
    04-13 1.0179 1.1121 0.05%
    04-10 1.0174 1.1116 0.01%
    04-09 1.0173 1.1115 -0.02%
    04-08 1.0175 1.1117 0.00%
    04-07 1.0175 1.1117 0.06%
    04-03 1.0169 1.1111 0.09%
    04-02 1.0160 1.1102 0.01%
    04-01 1.0159 1.1101 -0.03%
    03-31 1.0162 1.1104 0.00%
    03-30 1.0162 1.1104 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.47%
    0.98%
    1.54%
    1.14%
    1.26%
    5.91%
    10.63%
    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
    同类排名
    1378 | 3211
    663 | 3225
    908 | 3221
    867 | 3183
    634 | 3221
    2077 | 3029
    584 | 2584
    544 | 2137
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    一般

    优秀

    良好

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