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单位净值 (2025-12-12)

1.01440.00%
近1月:-0.19%
近1年:1.37%

累计净值

1.0997
近3月:0.43%
近3年:10.22%

近6月:-0.27%
成立来:10.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.02亿元(2025-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2022-11-28管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.0144 1.0997 0.00%
    12-11 1.0144 1.0997 0.04%
    12-10 1.0140 1.0993 0.02%
    12-09 1.0138 1.0991 0.04%
    12-08 1.0134 1.0987 0.01%
    12-05 1.0133 1.0986 0.03%
    12-04 1.0130 1.0983 -0.10%
    12-03 1.0140 1.0993 -0.05%
    12-02 1.0145 1.0998 -0.02%
    12-01 1.0147 1.1000 0.01%
    11-28 1.0146 1.0999 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.19%
    0.43%
    -0.27%
    0.54%
    1.37%
    7.22%
    10.22%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    598 | 3518
    2716 | 3513
    1382 | 3484
    2734 | 3397
    2113 | 3241
    1558 | 3200
    619 | 2673
    1013 | 2296
    四分位排名

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    优秀

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