长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)基金净值_估值

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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295

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单位净值 (2026-09-02): 1.1206-0.29%; 近1月：0.57%; 近1年：3.21%

累计净值: 1.1206; 近3月：-0.34%; 近3年：13.16%

: 近6月：-0.25%; 成立来：13.88%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.21亿元（2026-06-30）	基金经理：徐力恒
成立日：2022-11-17	管理人：长城基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
长城短债债券A	13.84%	0.02%
长城收益宝货币B	13.10%	--
长城稳健增利债券A	10.19%	0.02%
长城中债5-10年...	9.11%	0.00%
长城中债3-5年国...	6.25%	-0.01%
东方红汇阳债券A	4.93%	0.08%
富国中债7-10年...	4.06%	0.00%
易方达中短期美元债...	2.54%	0.11%
长城中证同业存单A...	2.06%	0.00%
富国中证价值ETF	2.00%	0.21%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	0.77%	-0.23%	股吧
紫金矿业	0.45%	0.12%	股吧
海大集团	0.42%	1.20%	股吧
通富微电	0.37%	-4.47%	股吧
宁德时代	0.34%	0.43%	股吧
三一重工	0.33%	0.30%	股吧
贵州茅台	0.31%	2.40%	股吧
比亚迪	0.28%	0.10%	股吧
洛阳钼业	0.27%	-0.70%	股吧
西麦食品	0.27%	1.33%	股吧

公司观点

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12个季度正收益
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助力中国高新科技产业
17.86%近1年长城中国智造灵...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.1206	1.1206	-0.29%
09-01	1.1239	1.1239	-0.13%
08-31	1.1254	1.1254	0.05%
08-28	1.1248	1.1248	-0.07%
08-27	1.1256	1.1256	0.23%
08-26	1.1230	1.1230	0.17%
08-25	1.1211	1.1211	0.02%
08-24	1.1209	1.1209	-0.28%
08-21	1.1241	1.1241	0.01%
08-20	1.1240	1.1240	0.12%
08-19	1.1226	1.1226	-0.66%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	0.57%	-0.34%	-0.25%	1.94%	3.21%	16.92%	13.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	0.55%	-1.00%	-0.71%	1.37%	2.59%	11.44%	9.44%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	278 \| 685	255 \| 685	207 \| 658	235 \| 573	156 \| 519	137 \| 437	70 \| 363	68 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.36%	0.55%	-0.22%	4.41%	1.88%	1.02%	0.94%	3.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	297 \| 683	168 \| 529	357 \| 512	120 \| 442	67 \| 439	88 \| 405	216 \| 401	43 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.23%	5.47%	-1.33%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	99 \| 512	64 \| 401	162 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-28~至今徐力恒 3年又191天 12.54%
2022-11-17~2023-02-27 蔡旻 102天 1.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-28~至今	徐力恒	3年又191天	12.54%
2022-11-17~2023-02-27	蔡旻	102天	1.19%

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241	0	公告长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-28 09:36
301	0	公告长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-29 09:53
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801	5	市场情绪和突发事件也会对指数基金Y份额产生较大影响	骑牛看熊	12-28 11:28
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