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单位净值 (2026-03-03)

1.00980.01%
近1月:0.26%
近1年:1.20%

累计净值

1.1004
近3月:0.55%
近3年:--

近6月:0.47%
成立来:7.69%
类型:债券型-长债规模:6.00亿元(2025-12-31)基金经理:李皓
成 立 日:2023-06-29管 理 人融通基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-03 1.0098 1.1004 0.01%
    03-02 1.0097 1.1003 0.05%
    02-27 1.0092 1.0998 0.02%
    02-26 1.0090 1.0996 -0.03%
    02-25 1.0093 1.0999 -0.02%
    02-24 1.0095 1.1001 0.04%
    02-13 1.0091 1.0997 0.01%
    02-12 1.0090 1.0996 0.02%
    02-11 1.0088 1.0994 0.03%
    02-10 1.0085 1.0991 0.02%
    02-09 1.0083 1.0989 0.04%
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    0.49%
    1.20%
    5.28%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    沪深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
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    1387 | 3249
    2247 | 3001
    1160 | 2509
    -- | 2111
    四分位排名

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