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单位净值 (2026-04-30)

1.01540.00%
近1月:0.26%
近1年:1.13%

累计净值

1.1060
近3月:0.80%
近3年:--

近6月:1.06%
成立来:8.29%
类型:债券型-长债规模:0.33亿元(2026-03-31)基金经理:李皓
成 立 日:2023-06-29管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0154 1.1060 0.00%
    04-29 1.0154 1.1060 0.01%
    04-28 1.0153 1.1059 0.03%
    04-27 1.0150 1.1056 -0.02%
    04-24 1.0152 1.1058 -0.01%
    04-23 1.0153 1.1059 0.00%
    04-22 1.0153 1.1059 0.02%
    04-21 1.0151 1.1057 0.01%
    04-20 1.0150 1.1056 0.03%
    04-17 1.0147 1.1053 0.02%
    04-16 1.0145 1.1051 0.01%
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    1.04%
    1.13%
    5.13%
    --
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
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    一般

    一般

    一般

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