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单位净值 (2026-04-13)

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累计净值

1.1048
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近3年:--

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成立来:8.16%
类型:债券型-长债规模:6.00亿元(2025-12-31)基金经理:李皓
成 立 日:2023-06-29管 理 人融通基金基金评级
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    04-13 1.0142 1.1048 0.03%
    04-10 1.0139 1.1045 0.00%
    04-09 1.0139 1.1045 0.00%
    04-08 1.0139 1.1045 0.01%
    04-07 1.0138 1.1044 0.06%
    04-03 1.0132 1.1038 0.05%
    04-02 1.0127 1.1033 0.00%
    04-01 1.0127 1.1033 -0.01%
    03-31 1.0128 1.1034 0.02%
    03-30 1.0126 1.1032 0.05%
    03-27 1.0121 1.1027 0.02%
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    0.91%
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    5.40%
    10.40%
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    4.62%
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