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民生加银恒源债券(018922
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单位净值 (2025-12-24)

1.05050.00%
近1月：-0.10%
近1年：0.16%

累计净值

1.0747
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：-0.61%
成立来：7.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：84.07亿元（2025-09-30）基金经理：谢志华等
成 立 日：2023-08-15管 理 人：民生加银基金基金评级：
暂无评级

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    12-23 1.0505 1.0747 0.04%
    12-22 1.0501 1.0743 -0.02%
    12-19 1.0503 1.0745 0.05%
    12-18 1.0498 1.0740 0.02%
    12-17 1.0496 1.0738 0.06%
    12-16 1.0490 1.0732 0.02%
    12-15 1.0488 1.0730 -0.06%
    12-12 1.0494 1.0736 -0.09%
    12-11 1.0503 1.0745 0.08%
    12-10 1.0495 1.0737 0.04%
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    沪深300
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