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中加聚利纯债定开D(022517
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单位净值 (2026-10-12)

1.16180.09%
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累计净值

1.1942
近3月：1.03%
近3年：--

近6月：2.04%
成立来：5.83%
类型：债券型-长债规模：5.08亿元（2026-06-30）基金经理：张楠
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-02～11-20/11-02～11-20
预估开放申购时间：
2026年10月30日15:00~11月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月30日15:00~11月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-30 1.1602 1.1926 -0.05%
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