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中加聚利纯债定开D(022517
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单位净值 (2025-12-25)

1.14800.00%
近1月：-0.18%
近1年：1.33%

累计净值

1.1544
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：-0.46%
成立来：2.25%
类型：债券型-长债规模：4.97亿元（2025-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-24 1.1480 1.1544 0.01%
    12-23 1.1479 1.1543 0.08%
    12-22 1.1470 1.1534 -0.05%
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    12-18 1.1467 1.1531 0.02%
    12-17 1.1465 1.1529 0.11%
    12-16 1.1452 1.1516 0.01%
    12-15 1.1451 1.1515 -0.11%
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