招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A(026584)基金净值_估值

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招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A(026584

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单位净值 (2026-09-16): 1.00560.16%; 近1月：-0.29%; 近1年：--

累计净值: 1.0056; 近3月：-0.54%; 近3年：--

: 近6月：0.56%; 成立来：0.56%

类型：FOF-稳健型	规模：23.10亿元（2026-06-30）	基金经理：章鸽武
成立日：2026-03-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商招悦纯债C	9.67%	0.05%
招商鑫福中短债C	8.70%	0.01%
招商鑫利中短债债券C	7.75%	0.01%
招商招祥纯债C	6.24%	0.05%
招商鑫嘉中短债债券C	6.16%	0.01%
招商稳乐中短债90...	6.03%	0.02%
招商招坤纯债C	5.61%	0.04%
招商招旭纯债C	5.56%	0.04%
招商鑫诚短债C	4.60%	0.00%
招商招华纯债C	3.38%	0.04%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	0.53%	3.16%	股吧
澜起科技	0.32%	4.22%	股吧
航天电器	0.30%	1.42%	股吧
海光信息	0.29%	4.04%	股吧
中际旭创	0.25%	3.40%	股吧
国科天成	0.24%	2.48%	股吧
华东重机	0.23%	6.59%	股吧
中科曙光	0.22%	1.96%	股吧
火炬电子	0.21%	0.60%	股吧
广东宏大	0.20%	2.22%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0056	1.0056	0.16%
09-15	1.0040	1.0040	-0.04%
09-14	1.0044	1.0044	-0.02%
09-11	1.0046	1.0046	-0.18%
09-10	1.0064	1.0064	-0.09%
09-09	1.0073	1.0073	0.04%
09-08	1.0069	1.0069	0.01%
09-07	1.0068	1.0068	0.11%
09-04	1.0057	1.0057	-0.07%
09-03	1.0064	1.0064	0.05%
09-02	1.0059	1.0059	-0.16%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.29%	-0.54%	0.56%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.36%	-0.47%	-0.95%	-0.10%	1.22%	1.93%	11.62%	9.85%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 693	264 \| 687	301 \| 666	155 \| 588	-- \| 519	-- \| 439	-- \| 366	-- \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 683	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2026-03-12~至今章鸽武 191天 0.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-12~至今	章鸽武	191天	0.56%

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