信用债ETF华夏(511200)基金净值_估值_行情走势

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信用债ETF华夏(511200

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单位净值 (2026-10-30): 103.9397-0.13%; 近1月：0.25%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.0394; 近3月：0.90%; 近3年：--

: 近6月：1.62%; 成立来：3.94%

类型：指数型-固收	规模：306.13亿元（2026-09-30）	基金经理：文世伦
成立日：2025-01-16	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证基准做市公司债指数 \| 年化跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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24宝武K1 1.71% --
24中化06 1.38% --
24中化12 1.35% --
沪国投K1 1.21% --
26邮政02 1.14% --
前五持仓占比合计：6.79%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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24宝武K1	1.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	103.9397	1.0394	-0.13%
10-29	104.0723	1.0407	-0.01%
10-28	104.0779	1.0408	0.00%
10-27	104.0813	1.0408	0.02%
10-26	104.0626	1.0406	0.02%
10-23	104.0399	1.0404	0.02%
10-22	104.0188	1.0402	0.02%
10-21	103.9972	1.0400	0.02%
10-20	103.9778	1.0398	0.06%
10-19	103.9156	1.0392	0.02%
10-16	103.8989	1.0390	0.02%

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信用债ETF华夏成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-01-17 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.25%	0.90%	1.62%	2.78%	2.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.23%	0.61%	1.15%	2.13%	2.27%	4.86%	8.99%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：上证基准做市公司债指数	-0.09%	0.30%	1.01%	1.84%	3.23%	3.37%	7.27%	12.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	578 \| 672	279 \| 672	73 \| 666	80 \| 658	100 \| 655	149 \| 641	-- \| 518	-- \| 357
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.78%	0.97%	0.74%	0.66%	-0.65%	1.30%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--
跟踪标的跟踪标的：上证基准做市公司债指数	0.87%	1.06%	0.96%	0.83%	-0.63%	1.51%	-0.09%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 674	125 \| 667	211 \| 663	66 \| 664	518 \| 651	85 \| 615	-- \| 578	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 664	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
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138	2	什么原因暴跌，有谁知道解释一下。	韭菜长长	10-31 09:04
142	8	今晚净值下跌-0.14%，不知道场内发什么神经下跌	低风险稳健投资者	10-31 09:02
34	0	周五国企华发的信用债暴雷了，风险传导整个债券市场	股友CcGHK3	10-31 08:32
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20	0	可怕，人家放几百个在里面的以为避险呢	夏日麽麽茶呀	10-30 15:35
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27	0	出什么事了？	基星荟萃	10-30 13:43
42	1	这对吗？	上班路上的瞌睡青年	10-30 13:40
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26	0	今天非常严重，要变天了	n14285011148e6a70137	10-30 11:12
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