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单位净值 (2026-07-24)

1.17160.01%
近1月:0.16%
近1年:2.18%

累计净值

1.4336
近3月:0.51%
近3年:7.60%

近6月:1.39%
成立来:49.38%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:0.56亿元(2026-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-01-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.1716 1.4336 0.01%
    07-23 1.1715 1.4335 0.00%
    07-22 1.1715 1.4335 0.03%
    07-21 1.1712 1.4332 0.01%
    07-20 1.1711 1.4331 0.00%
    07-17 1.1711 1.4331 0.01%
    07-16 1.1710 1.4330 0.00%
    07-15 1.1710 1.4330 0.01%
    07-14 1.1709 1.4329 0.01%
    07-13 1.1708 1.4328 0.02%
    07-10 1.1706 1.4326 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.51%
    1.39%
    1.69%
    2.18%
    3.81%
    7.60%
    同类平均
    0.06%
    0.21%
    0.65%
    1.60%
    1.89%
    2.39%
    4.90%
    9.64%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    146 | 228
    167 | 228
    183 | 228
    152 | 227
    137 | 227
    133 | 226
    192 | 215
    185 | 203
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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