交银多策略回报灵活配置混合A(519755)基金净值_估值

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交银多策略回报灵活配置混合A(519755

)

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单位净值 (2026-09-15): 1.7239-0.25%; 近1月：-0.98%; 近1年：6.79%

累计净值: 1.8559; 近3月：-1.46%; 近3年：17.59%

: 近6月：1.80%; 成立来：90.07%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.05亿元（2026-06-30）	基金经理：王艺伟等
成立日：2015-06-02	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
蓝特光学	1.81%	-1.38%	股吧
晶合集成	1.73%	0.26%	股吧
蓝思科技	1.72%	-1.23%	股吧
芯朋微	1.55%	2.52%	股吧
宇瞳光学	1.54%	-2.74%	股吧
复旦微电	1.42%	-0.02%	股吧
奥特维	1.38%	0.05%	股吧
昀冢科技	1.34%	-2.01%	股吧
潞安环能	1.24%	0.77%	股吧
昊华能源	1.09%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：14.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 3.49% --
24绍兴 2.42% --
26光谷 2.40% --
25融汇 2.37% --
25西安 2.37% --
前五持仓占比合计：13.05%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	3.49%	--
24绍兴	2.42%	--
26光谷	2.40%	--
25融汇	2.37%	--
25西安	2.37%	--

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挖掘数据产业链机遇
127.88%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.7239	1.8559	-0.25%
09-14	1.7283	1.8603	-0.11%
09-11	1.7302	1.8622	-0.82%
09-10	1.7445	1.8765	-0.22%
09-09	1.7484	1.8804	0.51%
09-08	1.7396	1.8716	-0.17%
09-07	1.7425	1.8745	0.66%
09-04	1.7310	1.8630	-0.71%
09-03	1.7434	1.8754	0.23%
09-02	1.7394	1.8714	-0.65%
09-01	1.7507	1.8827	-0.72%

更多净值信息>

交银多策略回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-12-23 每10份派现金0.3700元
2020-09-23 每10份派现金0.4900元
2019-09-23 每10份派现金0.4600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	-0.98%	-1.46%	1.80%	3.84%	6.79%	19.55%	17.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.01%	-3.53%	-6.62%	-0.04%	4.44%	7.64%	54.23%	32.78%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	558 \| 2316	627 \| 2309	715 \| 2294	777 \| 2292	892 \| 2284	919 \| 2266	1587 \| 2175	1170 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	7.16%	0.62%	1.54%	7.41%	3.04%	0.29%	0.55%	0.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1196 \| 2331	885 \| 2333	788 \| 2338	1735 \| 2344	730 \| 2347	1409 \| 2326	927 \| 2331	2077 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.71%	1.73%	0.14%	-2.76%	7.68%	12.24%	17.15%	-0.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1527 \| 2338	1380 \| 2331	399 \| 2323	319 \| 2294	952 \| 2202	1752 \| 2082	1297 \| 1973	344 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 79.19%
2025-12-31 87.66%
2025-06-30 50.57%
2024-12-31 22.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，基金经理所管理基金均有较好收益。

报告期	基金换手率
2026-06-30	79.19%
2025-12-31	87.66%
2025-06-30	50.57%
2024-12-31	22.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-09~至今	王艺伟姜承操徐森洲	1年又249天	17.65%
2020-12-19~2025-01-08	王艺伟	4年又21天	7.77%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	3.96%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.12%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	10.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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170	0	这个是债券基金？？	hushroom	08-19 19:14
73	0	今天要大跌了啊	hushroom	08-19 10:19
134	0	今天都亏？？我lgb	hushroom	07-20 19:53
158	0	公告交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金20	基金资讯	07-20 09:10
277	0	$交银多策略回报灵活配置混合A$买了这个债券基金体	经纶有余的蓝银皇	07-16 21:02
140	0	刚买就赶上5年最大的回撤	股友37N68695X8	07-15 09:02
130	0	卖出卖出	经纶有余的蓝银皇	07-14 21:13
136	0	只跌不涨	经纶有余的蓝银皇	07-14 21:09
197	1	风控太差！	经纶有余的蓝银皇	07-14 15:18
127	0	策略不行	经纶有余的蓝银皇	07-13 19:53
208	1	你好，请问代码519692和519693是同一只基	股友k3M9686332	06-26 15:47
460	0	复盘近期市场走势，高位科技震荡加剧，均衡股债产品优	夏天3	06-26 14:17
175	0	公告交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金(A	基金资讯	06-12 09:04
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160	0	昨天大盘跌得那叫一个惨，我手里的权益基全绿，唯独$	花花带财	05-28 12:16
216	0	同样是灵活配置基金，东方红优势精选混合的表现太亮眼	银杏婳	05-22 12:35
201	0	同样是灵活配置基金，东方红优势精选混合的表现太亮眼	跋山涉水007	05-20 11:20
237	0	同样是灵活配置基金，东方红优势精选混合的表现直接断	月芽芽吖	05-19 14:46

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2020-12-23	每10份派现金0.3700元
2020-09-23	每10份派现金0.4900元
2019-09-23	每10份派现金0.4600元

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