基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>交银裕盈纯债债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银裕盈纯债债券A(519776
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-25)

1.07770.01%
近1月：0.26%
近1年：2.08%

累计净值

1.3190
近3月：0.73%
近3年：7.53%

近6月：1.70%
成立来：34.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.03亿元（2026-06-30）基金经理：于海颖等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-25

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.0777 1.3190 0.01%
    08-24 1.0776 1.3189 0.04%
    08-21 1.0772 1.3185 -0.02%
    08-20 1.0774 1.3187 -0.01%
    08-19 1.0775 1.3188 0.02%
    08-18 1.0773 1.3186 0.03%
    08-17 1.0770 1.3183 0.00%
    08-14 1.0770 1.3183 0.01%
    08-13 1.0769 1.3182 0.05%
    08-12 1.0764 1.3177 0.00%
    08-11 1.0764 1.3177 -0.01%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-08-25
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    0.73%
    1.70%
    2.05%
    2.08%
    4.13%
    7.53%
    同类平均
    -0.01%
    0.27%
    0.65%
    1.50%
    1.96%
    2.35%
    4.86%
    9.62%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    172 | 2537
    1008 | 2545
    688 | 2533
    666 | 2523
    968 | 2517
    1507 | 2475
    1478 | 2169
    1220 | 1712
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

交银裕盈纯债债券A基金吧

进入交银施罗德基金公司吧
进入交银裕盈纯债债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
150 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2026年第2 基金资讯 07-20 11:05
225 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2026年第1 基金资讯 04-21 09:25
228 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2025年年度 基金资讯 03-28 09:13
579 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 02-11 09:06
653 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 02-11 09:06
369 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 02-07 09:05
296 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第4 基金资讯 01-21 09:26
412 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 11-21 09:12
350 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(A类份额)基 基金资讯 11-21 09:11
346 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第3 基金资讯 10-28 09:35
851 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 09-23 07:45
258 0 前阵子翻去年的债基业绩表，发现不少产品都栽在了“利 小云基多星 09-22 12:22
251 0 之前总觉得债基收益慢，直到看了鑫元璟丰债券A的数据 西瓜q 09-19 09:43
1289 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 09-19 07:37
768 0 看着股票涨涨跌跌心慌？现在机构都提示短期震荡风险， 可爱招财花颜月影 09-17 10:25
260 0 鑫元璟丰债券A：稳稳守住钱袋子 股友8C627w8836 09-16 13:02
267 0 鑫元璟丰债券A近1年取得1.41%的收益，展现出一 甜橙88 09-15 10:22
258 0 鑫元璟丰债券A以扎实的业绩表现获得市场认可，在不同 起开2 09-12 12:19
269 0 近期股市波动加剧，资金避险情绪升温，债市成为重要配 亿路向阳好运连连 09-11 09:44
329 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 09:43
查看更多交银裕盈纯债债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 存储芯片
  • 光模块
  • 半导体
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
交银主题优选混合A 333人
交银纯债债券发起A 364人
交银双轮动债券A/B 350人
交银新回报灵活配置混合A 327人
交银多策略回报灵活配置 317人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1