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交银裕盈纯债债券A(519776
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单位净值 (2026-04-27)

1.0655-0.08%
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累计净值

1.3068
近3月：0.78%
近3年：7.92%

近6月：0.99%
成立来：33.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.03亿元（2026-03-31）基金经理：于海颖等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-27 1.0655 1.3068 -0.08%
    04-24 1.0663 1.3076 -0.06%
    04-23 1.0669 1.3082 -0.07%
    04-22 1.0676 1.3089 0.03%
    04-21 1.0673 1.3086 0.04%
    04-20 1.0669 1.3082 0.06%
    04-17 1.0663 1.3076 0.06%
    04-16 1.0657 1.3070 0.05%
    04-15 1.0652 1.3065 0.02%
    04-14 1.0650 1.3063 0.02%
    04-13 1.0648 1.3061 0.05%
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    0.89%
    0.85%
    4.12%
    7.92%
    同类平均
    -0.01%
    0.33%
    0.78%
    1.29%
    1.02%
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    5.37%
    10.27%
    沪深300
    0.28%
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