嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2005年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 85.62% 14.38% 0.00% 19.65
2 070002 嘉实增长混合 详情 71.95% 28.05% 0.00% 18.33
3 070003 嘉实稳健混合 详情 83.83% 16.17% 0.00% 8.40
4 070005 嘉实债券A 详情 40.23% 59.77% 0.00% 1.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 31.21% 68.79% 0.00% 62.33
6 070007 嘉实浦安保本 详情 34.51% 65.49% 0.00% 5.79
7 070008 嘉实货币A 详情 62.99% 37.01% 0.00% 68.46
8 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 67.02% 32.98% 0.00% 9.46
9 184721 基金丰和 详情 70.59% 29.41% 0.00% 31.41
10 500002 基金泰和 详情 50.18% 49.82% 0.00% 21.07

嘉实基金 2005年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 87.07% 12.93% 0.00% 18.27
2 070002 嘉实增长混合 详情 68.95% 31.05% 0.00% 15.79
3 070003 嘉实稳健混合 详情 81.71% 18.29% 0.00% 8.35
4 070005 嘉实债券A 详情 48.95% 51.05% 0.00% 1.35
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 31.10% 68.90% 0.00% 67.49
6 070007 嘉实浦安保本 详情 46.21% 53.79% 0.00% 8.35
7 070008 嘉实货币A 详情 57.04% 42.96% 0.00% 37.36
8 184721 基金丰和 详情 54.44% 45.56% 0.00% 29.78
9 500002 基金泰和 详情 46.91% 53.09% 0.00% 18.94
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