兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 23.80% 76.20% 0.00% 9.78
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 24.23% 75.77% 0.00% 9.78
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 4.23% 95.77% 0.02% 103.93
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 6.66% 93.34% 0.09% 9.78
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 4.15% 95.85% 0.06% 12.71
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 30.58% 69.42% 0.02% 13.16
7 163411 兴全精选混合 详情 1.56% 98.44% 0.00% 8.72
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 24.77% 75.23% 0.19% 5.99
9 340001 兴全可转债混合 详情 22.18% 77.82% 0.12% 36.14
10 340005 兴全货币A 详情 59.93% 40.07% 1.21% 7.32

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兴证全球基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 12.38% 87.62% 30.35% 11.86
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 27.17% 72.83% 20.25% 11.86
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 5.84% 94.16% 0.23% 106.76
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 21.42% 78.58% 1.08% 11.86
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 11.35% 88.65% 3.59% 13.91
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 26.89% 73.11% 0.02% 13.65
7 163411 兴全精选混合 详情 1.69% 98.31% 0.02% 10.67
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 22.61% 77.39% 2.84% 7.39
9 340001 兴全可转债混合 详情 25.60% 74.40% 3.00% 40.82
10 340005 兴全货币A 详情 65.88% 34.12% 1.58% 9.84

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