兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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持有人结构详情
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兴证全球基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 39.72% | 60.28% | 0.16% | 442.86 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | 19.88% | 80.12% | 0.13% | 90.79 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 99.91% | 0.09% | 0.00% | 69.94 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 | -- | 100.00% | 1.69% | 76.24 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 76.24 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 | 99.86% | 0.14% | 0.00% | 48.27 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 | 98.37% | 1.63% | 0.00% | 239.34 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 100.24 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 | 19.83% | 80.17% | 0.03% | 32.07 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 | 0.54% | 99.46% | 0.01% | 32.07 |
兴证全球基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 | 48.46% | 51.54% | 0.15% | 473.41 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 | 32.12% | 67.88% | 0.19% | 53.92 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 | 99.79% | 0.21% | 0.01% | 70.86 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 | -- | 100.00% | 4.06% | 104.09 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 | 100.00% | -- | 0.00% | 104.09 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 | 99.87% | 0.13% | 0.01% | 48.38 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 | 99.57% | 0.43% | 0.05% | 142.35 |
8 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 详情 | 17.08% | 82.92% | 0.00% | 34.77 |
9 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 详情 | 5.11% | 94.89% | 0.00% | 34.77 |
10 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 详情 | 32.09% | 67.91% | 0.07% | 83.56 |