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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 3,902.05 1,856.42 47.58% 309.40 7.93% 1,684.57 43.17% 0.00 0.00%
2 100018 富国天利增长债券 详情 5,874.59 2,212.44 37.66% 553.11 9.42% 216.44 3.68% 0.00 0.00%
3 100020 富国天益价值混合 详情 19,173.69 15,095.91 78.73% 2,515.99 13.12% 1,434.66 7.48% 0.00 0.00%
4 100022 富国天瑞强势 详情 12,119.02 8,426.84 69.53% 1,404.47 11.59% 2,206.53 18.21% 0.00 0.00%
5 100025 富国天时货币A 详情 1,136.36 721.39 63.48% 218.60 19.24% 0.00 0.00% 147.19 12.95%
6 100026 富国天合稳健优选混合 详情 6,881.18 5,094.25 74.03% 849.04 12.34% 832.07 12.09% 0.00 0.00%
7 100028 富国天时货币B 详情 1,136.36 721.39 63.48% 218.60 19.24% 0.00 0.00% 147.19 12.95%
8 100029 富国天成红利 详情 1,875.74 1,298.85 69.24% 216.48 11.54% 306.95 16.36% 0.00 0.00%
9 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,926.42 1,122.92 58.29% 187.15 9.72% 556.34 28.88% 0.00 0.00%
10 100035 富国优化强债A/B 详情 2,447.28 847.67 34.64% 242.19 9.90% 174.06 7.11% 209.53 8.56%
11 100037 富国优化增强债券C 详情 2,447.28 847.67 34.64% 242.19 9.90% 174.06 7.11% 209.53 8.56%
12 100038 富国量化沪深300 详情 7,555.00 3,116.70 41.25% 561.01 7.43% 3,805.50 50.37% 0.00 0.00%
13 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 692.61 452.87 65.39% 75.48 10.90% 126.61 18.28% 0.00 0.00%
14 100050 富国全球债券 详情 389.54 253.05 64.96% 61.86 15.88% 32.04 8.23% 0.00 0.00%
15 100051 富国可转换债券 详情 3,963.03 2,384.75 60.17% 681.36 17.19% 604.36 15.25% 0.00 0.00%
16 100053 富国上证综指联接 详情 209.62 74.43 35.51% 14.89 7.10% 78.26 37.34% 0.00 0.00%
17 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 378.23 260.23 68.80% 50.60 13.38% 43.95 11.62% 0.00 0.00%
18 100056 富国低碳环保混合 详情 768.15 523.50 68.15% 87.25 11.36% 138.96 18.09% 0.00 0.00%
19 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 6,092.40 1,812.43 29.75% 604.14 9.92% 37.78 0.62% 0.00 0.00%
20 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 6,092.40 1,812.43 29.75% 604.14 9.92% 37.78 0.62% 0.00 0.00%
21 150041 富国天盈债券B 详情 4,065.95 1,416.32 34.83% 404.66 9.95% 11.16 0.27% 708.16 17.42%
22 161005 富国天惠成长混合A 详情 14,186.91 9,219.13 64.98% 1,536.52 10.83% 3,318.25 23.39% 0.00 0.00%
23 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 4,425.70 1,141.11 25.78% 380.37 8.59% 74.06 1.67% 0.00 0.00%
24 161014 富国汇利回报分级债券 详情 6,092.40 1,812.43 29.75% 604.14 9.92% 37.78 0.62% 0.00 0.00%
25 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 4,065.95 1,416.32 34.83% 404.66 9.95% 11.16 0.27% 708.16 17.42%
26 161016 富国天盈分级债券A 详情 4,065.95 1,416.32 34.83% 404.66 9.95% 11.16 0.27% 708.16 17.42%
27 161017 富国中证500 详情 172.87 56.02 32.41% 8.40 4.86% 85.80 49.63% 0.00 0.00%
28 500005 基金汉盛 详情 6,419.03 3,871.69 60.32% 645.77 10.06% 1,556.24 24.24% 0.00 0.00%
29 500015 基金汉兴 详情 8,105.65 4,821.81 59.49% 803.63 9.91% 2,322.44 28.65% 0.00 0.00%
30 510210 富国上证综指ETF 详情 356.67 203.34 57.01% 40.67 11.40% 43.11 12.09% 0.00 0.00%
31 519035 富国天博创新主题混合 详情 15,184.40 11,907.13 78.42% 1,984.52 13.07% 1,130.04 7.44% 0.00 0.00%

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富国基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,511.04 693.79 45.91% 115.63 7.65% 679.72 44.98% 0.00 0.00%
2 100018 富国天利增长债券 详情 2,918.80 1,222.87 41.90% 305.72 10.47% 125.16 4.29% 0.00 0.00%
3 100020 富国天益价值混合 详情 9,640.13 7,718.09 80.06% 1,286.35 13.34% 546.28 5.67% 0.00 0.00%
4 100022 富国天瑞强势 详情 6,560.23 4,344.10 66.22% 724.02 11.04% 1,443.95 22.01% 0.00 0.00%
5 100025 富国天时货币A 详情 375.91 234.84 62.47% 71.16 18.93% 0.00 0.00% 52.01 13.84%
6 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,647.75 2,715.56 74.44% 452.59 12.41% 416.03 11.41% 0.00 0.00%
7 100028 富国天时货币B 详情 375.91 234.84 62.47% 71.16 18.93% 0.00 0.00% 52.01 13.84%
8 100029 富国天成红利 详情 771.97 508.57 65.88% 84.76 10.98% 141.41 18.32% 0.00 0.00%
9 100032 富国中证红利指数增强 详情 927.93 565.90 60.99% 94.32 10.16% 237.82 25.63% 0.00 0.00%
10 100035 富国优化强债A/B 详情 1,272.67 524.99 41.25% 150.00 11.79% 115.98 9.11% 121.52 9.55%
11 100037 富国优化增强债券C 详情 1,272.67 524.99 41.25% 150.00 11.79% 115.98 9.11% 121.52 9.55%
12 100038 富国量化沪深300 详情 3,413.67 1,220.89 35.76% 219.76 6.44% 1,942.61 56.91% 0.00 0.00%
13 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 370.78 252.36 68.06% 42.06 11.34% 57.59 15.53% 0.00 0.00%
14 100050 富国全球债券 详情 245.48 163.62 66.66% 40.00 16.29% 20.85 8.50% 0.00 0.00%
15 100051 富国可转换债券 详情 2,043.13 1,304.74 63.86% 372.78 18.25% 306.62 15.01% 0.00 0.00%
16 100053 富国上证综指联接 详情 176.31 68.88 39.07% 13.78 7.81% 74.62 42.32% 0.00 0.00%
17 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 2,749.23 902.09 32.81% 300.70 10.94% 9.67 0.35% 0.00 0.00%
18 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 2,749.23 902.09 32.81% 300.70 10.94% 9.67 0.35% 0.00 0.00%
19 161005 富国天惠成长混合A 详情 6,655.56 4,161.99 62.53% 693.67 10.42% 1,742.16 26.18% 0.00 0.00%
20 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 2,981.41 606.13 20.33% 202.04 6.78% 40.28 1.35% 0.00 0.00%
21 161014 富国汇利回报分级债券 详情 2,749.23 902.09 32.81% 300.70 10.94% 9.67 0.35% 0.00 0.00%
22 500005 基金汉盛 详情 3,416.36 2,143.63 62.75% 357.76 10.47% 807.57 23.64% 0.00 0.00%
23 500015 基金汉兴 详情 4,393.31 2,561.83 58.31% 426.97 9.72% 1,346.81 30.66% 0.00 0.00%
24 510210 富国上证综指ETF 详情 174.78 91.24 52.20% 18.25 10.44% 33.77 19.32% 0.00 0.00%
25 519035 富国天博创新主题混合 详情 8,255.01 6,367.62 77.14% 1,061.27 12.86% 749.93 9.08% 0.00 0.00%

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