易方达基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 7,983.21 4,718.13 59.10% 786.36 9.85% 2,169.61 27.18% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 12,282.19 8,167.80 66.50% 1,361.30 11.08% 2,638.35 21.48% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 37,486.27 28,782.41 76.78% 4,797.07 12.80% 3,826.18 10.21% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 17,096.45 11,282.38 65.99% 1,880.40 11.00% 3,884.57 22.72% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 2,979.12 1,323.03 44.41% 400.92 13.46% 0.00 0.00% 560.04 18.80%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 1,503.29 493.35 32.82% 164.45 10.94% 304.63 20.26% 142.47 9.48%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 1,503.29 493.35 32.82% 164.45 10.94% 304.63 20.26% 142.47 9.48%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 16,306.87 10,874.77 66.69% 1,812.46 11.11% 3,571.67 21.90% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 53,347.78 41,276.50 77.37% 6,879.42 12.90% 5,131.38 9.62% 0.00 0.00%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 3,719.61 2,670.06 71.78% 445.01 11.96% 560.50 15.07% 0.00 0.00%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 4,411.95 2,716.21 61.56% 452.70 10.26% 1,169.28 26.50% 0.00 0.00%
12 110013 易方达科翔混合 详情 1,864.74 989.93 53.09% 164.99 8.85% 664.26 35.62% 0.00 0.00%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 5,974.58 3,707.37 62.05% 617.89 10.34% 1,599.16 26.77% 0.00 0.00%
14 110016 易方达货币B 详情 2,979.12 1,323.03 44.41% 400.92 13.46% 0.00 0.00% 560.04 18.80%
15 110017 易方达增强债券A 详情 2,272.05 1,006.58 44.30% 309.72 13.63% 125.03 5.50% 235.48 10.36%
16 110018 易方达增强债券B 详情 2,272.05 1,006.58 44.30% 309.72 13.63% 125.03 5.50% 235.48 10.36%
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 2,915.77 1,357.35 46.55% 271.47 9.31% 1,106.91 37.96% 0.00 0.00%
18 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 8,547.88 5,396.16 63.13% 1,618.85 18.94% 1,253.70 14.67% 0.00 0.00%
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 720.05 358.17 49.74% 71.63 9.95% 257.97 35.83% 0.00 0.00%
20 110022 易方达消费行业 详情 4,160.45 3,162.82 76.02% 527.14 12.67% 453.32 10.90% 0.00 0.00%
21 110029 易方达科讯混合 详情 14,762.62 9,283.87 62.89% 1,547.31 10.48% 3,808.62 25.80% 0.00 0.00%
22 112002 易方达策略成长二号 详情 13,284.06 8,873.24 66.80% 1,478.87 11.13% 2,822.53 21.25% 0.00 0.00%
23 118001 易方达亚洲精选 详情 1,049.80 517.15 49.26% 120.67 11.49% 376.30 35.84% 0.00 0.00%
24 159901 易方达深证100ETF 详情 13,212.60 10,384.01 78.59% 2,076.80 15.72% 695.33 5.26% 0.00 0.00%
25 500056 基金科瑞 详情 9,968.33 5,418.40 54.36% 903.07 9.06% 2,989.00 29.98% 0.00 0.00%
26 510130 易方达上证中盘ETF 详情 1,865.94 986.42 52.86% 197.28 10.57% 584.48 31.32% 0.00 0.00%

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易方达基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 3,586.18 2,419.39 67.46% 403.23 11.24% 625.07 17.43% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 6,304.24 4,170.08 66.15% 695.01 11.02% 1,388.50 22.02% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 18,097.62 14,185.20 78.38% 2,364.20 13.06% 1,524.85 8.43% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 8,117.76 5,524.95 68.06% 920.82 11.34% 1,648.38 20.31% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 1,696.70 780.64 46.01% 236.56 13.94% 0.00 0.00% 334.18 19.70%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 608.69 211.51 34.75% 70.50 11.58% 73.11 12.01% 60.45 9.93%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 608.69 211.51 34.75% 70.50 11.58% 73.11 12.01% 60.45 9.93%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 7,635.75 5,430.02 71.11% 905.00 11.85% 1,277.02 16.72% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 27,005.16 21,213.29 78.55% 3,535.55 13.09% 2,229.25 8.25% 0.00 0.00%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 1,594.12 1,154.10 72.40% 192.35 12.07% 227.59 14.28% 0.00 0.00%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 1,609.14 1,013.99 63.01% 169.00 10.50% 403.02 25.05% 0.00 0.00%
12 110013 易方达科翔混合 详情 851.11 503.97 59.21% 84.00 9.87% 240.67 28.28% 0.00 0.00%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 2,765.28 1,770.83 64.04% 295.14 10.67% 677.94 24.52% 0.00 0.00%
14 110016 易方达货币B 详情 1,696.70 780.64 46.01% 236.56 13.94% 0.00 0.00% 334.18 19.70%
15 110017 易方达增强债券A 详情 780.56 343.51 44.01% 105.69 13.54% 49.16 6.30% 60.17 7.71%
16 110018 易方达增强债券B 详情 780.56 343.51 44.01% 105.69 13.54% 49.16 6.30% 60.17 7.71%
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 2,355.94 1,106.74 46.98% 221.35 9.40% 926.99 39.35% 0.00 0.00%
18 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 3,888.68 2,624.47 67.49% 787.34 20.25% 348.47 8.96% 0.00 0.00%
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 464.86 241.08 51.86% 48.22 10.37% 163.60 35.19% 0.00 0.00%
20 110029 易方达科讯混合 详情 6,999.23 4,719.04 67.42% 786.51 11.24% 1,426.71 20.38% 0.00 0.00%
21 112002 易方达策略成长二号 详情 6,885.38 4,591.85 66.69% 765.31 11.11% 1,479.49 21.49% 0.00 0.00%
22 118001 易方达亚洲精选 详情 568.45 317.83 55.91% 74.16 13.05% 159.55 28.07% 0.00 0.00%
23 159901 易方达深证100ETF 详情 6,191.11 4,842.38 78.22% 968.48 15.64% 355.51 5.74% 0.00 0.00%
24 500056 基金科瑞 详情 4,824.46 2,837.01 58.80% 472.84 9.80% 1,285.14 26.64% 0.00 0.00%
25 510130 易方达上证中盘ETF 详情 846.45 326.78 38.61% 65.36 7.72% 417.02 49.27% 0.00 0.00%

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